现金流量表 (TTM)
第一共和银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -445 | 531 | -169 | -129 | 335 | 1,204 | 1,682 | 1,636 | 1,209 | 252 |
| 改变 （％） | -219.28 | -131.74 | -23.38 | -359.78 | 258.88 | 39.70 | -2.73 | -26.10 | -79.16 | |
| 现金流百分比 | -29.49 | 15.64 | -3.41 | -2.70 | 3.91 | 15.33 | -148.46 | -99.76 | -17.92 | -2.91 |
| 投资活动产生的现金 | -19,818 | -21,855 | -24,651 | -26,073 | -28,777 | -29,143 | -31,677 | -37,238 | -38,508 | -38,805 |
| 改变 （％） | 10.28 | 12.79 | 5.77 | 10.37 | 1.27 | 8.70 | 17.56 | 3.41 | 0.77 | |
| 现金流百分比 | -1,312.84 | -643.74 | -499.09 | -545.76 | -335.11 | -371.15 | 2,795.85 | 2,270.61 | 570.74 | 447.89 |
| 融资活动产生的现金 | 21,773 | 24,719 | 29,759 | 30,980 | 37,029 | 35,791 | 28,862 | 33,962 | 30,552 | 29,889 |
| 改变 （％） | 13.53 | 20.39 | 4.10 | 19.53 | -3.34 | -19.36 | 17.67 | -10.04 | -2.17 | |
| 现金流百分比 | 1,442.33 | 728.10 | 602.51 | 648.47 | 431.20 | 455.82 | -2,547.40 | -2,070.85 | -452.82 | -344.98 |
| 现金周转 | 1,510 | 3,395 | 4,939 | 4,777 | 8,587 | 7,852 | -1,133 | -1,640 | -6,747 | -8,664 |
| 改变 （％） | 124.90 | 45.48 | -3.28 | 79.75 | -8.56 | -114.43 | 44.75 | 311.40 | 28.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
