现金流量表 (TTM)
Fevertree 饮料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 46 | 38 | 30 | 22 | 34 | 47 | 43 | 39 | 24 | 8 | 7 | 6 | 1 | -4 | 11 | 27 | 48 | 70 |
| 改变 （％） | -16.63 | -21.65 | -27.64 | 58.33 | 36.84 | -8.65 | -9.47 | -39.02 | -63.98 | -12.94 | -14.86 | -80.16 | -404.00 | -400.00 | 133.33 | 81.95 | 45.04 | |
| 现金流百分比 | 192.02 | 257.43 | 537.84 | -583.78 | 352.58 | 202.60 | -846.53 | -116.57 | -45.34 | -11.99 | -15.56 | -26.03 | -4.19 | 10.73 | -50.33 | -268.69 | 369.47 | 194.46 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -7 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -9 | -10 | -10 | -11 |
| 改变 （％） | 35.71 | 28.95 | 22.45 | -14.17 | -16.50 | -4.65 | -4.88 | 78.21 | 43.88 | -1.00 | -1.01 | -11.22 | -12.64 | 13.16 | 11.63 | 6.25 | 5.88 | |
| 现金流百分比 | -11.76 | -25.68 | -88.29 | 162.16 | -53.09 | -18.61 | 81.19 | 11.75 | 13.35 | 14.10 | 20.82 | 40.50 | 29.19 | 21.47 | 37.97 | 96.97 | -77.86 | -29.92 |
| 融资活动产生的现金 | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | -19 | -45 | -70 | -70 | -71 | -46 | -22 | -23 | -23 | -23 | -24 | -24 | -24 |
| 改变 （％） | 2.89 | 1.02 | 1.01 | -1.75 | -1.78 | 130.83 | 56.68 | 0.64 | 0.64 | -34.30 | -52.21 | 2.25 | 2.20 | 0.86 | 0.85 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -80.04 | -132.43 | -356.76 | 540.54 | -202.58 | -83.55 | 882.18 | 210.24 | 134.97 | 99.72 | 97.69 | 91.74 | 76.17 | 65.54 | 103.31 | 238.38 | -180.15 | -65.37 |
| 现金周转 | 24 | 15 | 6 | -4 | 10 | 23 | -5 | -33 | -52 | -71 | -48 | -24 | -30 | -35 | -23 | -10 | 13 | 36 |
| 改变 （％） | -37.82 | -62.50 | -166.67 | -362.16 | 138.14 | -121.86 | 557.43 | 56.78 | 36.22 | -32.93 | -49.11 | 23.14 | 18.79 | -36.02 | -56.29 | -232.32 | 175.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
