现金流量表 (TTM)
第一量子矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,480 | 1,613 | 1,883 | 2,407 | 2,658 | 2,885 | 2,808 | 3,033 | 2,855 | 2,332 | 1,965 | 1,780 | 1,849 | 1,427 | 1,539 | 1,217 | 883 | 1,651 | 1,383 | 1,766 |
| 改变 （％） | 8.99 | 16.74 | 27.83 | 10.43 | 8.54 | -2.67 | 8.01 | -5.87 | -18.32 | -15.74 | -9.41 | 3.88 | -22.82 | 7.85 | -20.92 | -27.44 | 86.98 | -16.23 | 27.69 | |
| 现金流百分比 | 290.77 | 412.53 | -1,199.36 | 264.51 | 265.00 | 305.29 | 292.50 | 9,190.91 | -2,213.18 | -1,363.74 | -231.18 | -187.96 | -346.25 | -195.75 | -397.67 | -60,850.00 | -157.12 | -1,123.13 | 4,321.88 | -1,270.50 |
| 投资活动产生的现金 | -844 | -673 | -668 | -819 | -964 | -1,098 | -1,218 | -1,221 | -1,237 | -1,170 | -1,143 | -1,176 | -1,357 | -1,380 | -1,388 | -1,439 | -1,294 | -1,294 | -1,288 | -1,257 |
| 改变 （％） | -20.26 | -0.74 | 22.60 | 17.70 | 13.90 | 10.93 | 0.25 | 1.31 | -5.42 | -2.31 | 2.89 | 15.39 | 1.69 | 0.58 | 3.67 | -10.08 | -0.00 | -0.46 | -2.41 | |
| 现金流百分比 | -165.82 | -172.12 | 425.48 | -90.00 | -96.11 | -116.19 | -126.88 | -3,700.00 | 958.91 | 684.21 | 134.47 | 124.18 | 254.12 | 189.30 | 358.66 | 71,950.00 | 230.25 | 880.27 | -4,025.00 | 904.32 |
| 融资活动产生的现金 | -119 | -543 | -1,371 | -681 | -693 | -841 | -629 | -1,776 | -1,744 | -1,331 | -1,669 | -1,553 | -1,026 | -776 | -538 | 223 | -150 | -501 | -60 | -647 |
| 改变 （％） | 356.30 | 152.49 | -50.33 | 1.76 | 21.36 | -25.21 | 182.35 | -1.80 | -23.68 | 25.39 | -6.95 | -33.93 | -24.37 | -30.67 | -141.45 | -167.26 | 234.00 | -88.02 | 978.33 | |
| 现金流百分比 | -23.38 | -138.87 | 873.25 | -74.84 | -69.09 | -88.99 | -65.52 | -5,381.82 | 1,351.94 | 778.36 | 196.35 | 163.99 | 192.13 | 106.45 | 139.02 | -11,150.00 | 26.69 | 340.82 | -187.50 | 465.47 |
| 现金周转 | 509 | 391 | -157 | 910 | 1,003 | 945 | 960 | 33 | -129 | -171 | -850 | -947 | -534 | -729 | -387 | -2 | -562 | -147 | 32 | -139 |
| 改变 （％） | -23.18 | -140.15 | -679.62 | 10.22 | -5.78 | 1.59 | -96.56 | -490.91 | 32.56 | 397.08 | 11.41 | -43.61 | 36.52 | -46.91 | -99.48 | 28,000.00 | -73.84 | -121.77 | -534.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
