现金流量表 (TTM)
法尔科资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -3 | -4 | -4 | 6 | 5 | 6 | 5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 11.56 | 25.71 | -8.53 | -253.14 | -11.65 | 15.67 | -2.34 | -163.59 | -8.07 | -2.07 | -5.57 | -2.82 | -0.03 | -25.00 | 18.89 | 11.89 | 26.02 | 5.27 | |
| 现金流百分比 | -198.93 | -60.98 | 241.19 | -693.03 | 31.44 | 45.67 | 53.95 | 112.77 | 37.11 | 28.15 | 36.28 | 95.81 | 57.74 | 54.47 | 61.59 | 115.00 | 88.19 | -308.83 | 798.49 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -8 | -6 | -9 | -11 | -11 | -17 | -11 | -8 | -5 | -0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 88.16 | 396.45 | -24.01 | 62.49 | 13.89 | 8.10 | 47.27 | -36.55 | -24.01 | -33.65 | -99.76 | 15,279.57 | 15.00 | -41.19 | 21.71 | 43.91 | 17.27 | 40.14 | |
| 现金流百分比 | -57.37 | -29.66 | 463.29 | -1,105.89 | -53.23 | -99.68 | -110.05 | -346.89 | 113.90 | 71.43 | 62.37 | 0.42 | 39.92 | 43.32 | 38.41 | 73.42 | 72.42 | -235.99 | 812.22 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 10 | 10 | 10 | 21 | 16 | 16 | 16 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| 改变 （％） | 94.72 | 0.78 | 0.00 | 116.51 | -23.09 | -0.76 | 0.00 | -70.50 | -101.00 | 142.47 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | 197,815,100.00 | 0.00 | 282.88 | -4.61 | |
| 现金流百分比 | 356.29 | 190.64 | -604.48 | 1,898.92 | 121.79 | 154.01 | 156.10 | 334.12 | -51.01 | 0.42 | 1.35 | 3.77 | 2.34 | 2.21 | -0.00 | -88.42 | -60.60 | 644.82 | -1,510.71 |
| 现金周转 | 1 | 5 | -2 | 1 | 18 | 11 | 10 | 5 | -9 | -11 | -9 | -3 | -5 | -5 | -4 | -2 | -3 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | 263.91 | -131.78 | -131.83 | 3,275.67 | -39.18 | -2.08 | -53.28 | -293.24 | 21.18 | -24.02 | -64.24 | 61.26 | 5.97 | -33.67 | -36.33 | 45.91 | -135.98 | -140.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
