现金流量表 (TTM)
FlexShopper 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -5 | -6 | -11 | -9 | -11 | -19 | -31 | -40 | -31 | -18 | -6 | -1 | -7 | -18 | -28 | -33 | -35 |
| 改变 （％） | -5,580.13 | 21.54 | 74.38 | -22.05 | 30.84 | 65.54 | 65.79 | 29.35 | -21.83 | -43.35 | -65.56 | -81.48 | 490.45 | 168.69 | 56.55 | 17.78 | 5.84 | |
| 现金流百分比 | 2.66 | -311.31 | -734.83 | 234.64 | 238.83 | 326.58 | 933.50 | -10,204.34 | -1,532.17 | -2,895.78 | -318.87 | -656.01 | 6,175.58 | 378.62 | 418.80 | 1,886.44 | -2,073.07 | -583.46 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -5 | -6 | -5 | -4 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
| 改变 （％） | 15.77 | 2.83 | -3.76 | 45.40 | 11.03 | 16.56 | 26.01 | 4.08 | -31.26 | 7.10 | -10.74 | -14.28 | 77.44 | 4.72 | 4.26 | 4.78 | 5.80 | |
| 现金流百分比 | -74.80 | -185.21 | -369.90 | 65.18 | 123.76 | 143.61 | 289.02 | -2,401.25 | -290.09 | -482.12 | -100.36 | -535.12 | 23,315.71 | 429.56 | 185.18 | 555.49 | -543.08 | -152.79 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 22 | 38 | 50 | 38 | 29 | 12 | 5 | 12 | 22 | 35 | 43 | 50 |
| 改变 （％） | 62.02 | 3.99 | -9.42 | 0.63 | 34.89 | 75.62 | 71.67 | 30.34 | -25.17 | -23.19 | -58.37 | -55.22 | 132.05 | 72.87 | 61.50 | 24.30 | 15.78 | |
| 现金流百分比 | 172.15 | 596.53 | 1,204.73 | -199.82 | -262.59 | -370.19 | -1,122.52 | 12,705.59 | 1,922.25 | 3,477.89 | 519.23 | 1,291.13 | -29,391.28 | -708.18 | -503.98 | -2,341.93 | 2,716.15 | 836.24 |
| 现金周转 | 4 | 2 | 1 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | -0 | -2 | -4 | -1 | 2 | 6 |
| 改变 （％） | -53.24 | -48.51 | -646.13 | -23.42 | -4.32 | -42.08 | -115.17 | 761.51 | -58.64 | 414.49 | -83.26 | -101.97 | 9,530.79 | 142.91 | -65.24 | -207.18 | 276.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
