现金流量表 (TTM)
福雷斯特研究公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 48 | 66 | 93 | 104 | 107 | 89 | 72 | 60 | 39 | 29 | 20 | 11 | 22 | 10 | 4 | 10 | -4 | 22 | 22 |
| 改变 （％） | 49.31 | 39.22 | 39.65 | 11.53 | 3.40 | -16.70 | -19.57 | -16.52 | -34.16 | -26.34 | -29.55 | -44.21 | 89.90 | -53.85 | -64.11 | 174.40 | -139.19 | -676.30 | -3.24 | |
| 现金流百分比 | 720.99 | 222.53 | 115.37 | 116.46 | 177.33 | 391.06 | -657.15 | -164.26 | -191.90 | -318.53 | -345.44 | 300.32 | 362.32 | -70.80 | -23.37 | -7.03 | -25.42 | 22.91 | 155.96 | 236.72 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -5 | -4 | -5 | -28 | -29 | -30 | -28 | -8 | -7 | -4 | 0 | 5 | -37 | -45 | -43 | -38 | 5 | 4 | -7 |
| 改变 （％） | -29.39 | -20.42 | 29.31 | 505.49 | 2.88 | 1.52 | -7.04 | -70.46 | -16.55 | -47.75 | -106.24 | 2,246.40 | -805.68 | 23.34 | -5.42 | -10.70 | -113.11 | -24.63 | -286.47 | |
| 现金流百分比 | -145.90 | -21.30 | -6.31 | -5.90 | -48.77 | -107.00 | 219.14 | 63.31 | 26.17 | 55.05 | 42.35 | 3.26 | 165.37 | 120.08 | 105.94 | 83.91 | 98.80 | -29.78 | 26.52 | -77.56 |
| 融资活动产生的现金 | -22 | -24 | -9 | -13 | -18 | -49 | -71 | -81 | -72 | -39 | -30 | -16 | -18 | -18 | -8 | -11 | -13 | -16 | -12 | -8 |
| 改变 （％） | 6.20 | -60.37 | 33.28 | 41.94 | 176.74 | 44.25 | 14.23 | -10.59 | -46.31 | -21.86 | -47.91 | 15.83 | -0.14 | -54.46 | 36.01 | 15.63 | 22.85 | -28.00 | -30.33 | |
| 现金流百分比 | -502.80 | -110.38 | -16.29 | -15.69 | -30.41 | -179.49 | 522.36 | 185.44 | 232.04 | 314.06 | 361.28 | -232.24 | -581.71 | 59.78 | 19.47 | 22.18 | 33.82 | 95.51 | -81.24 | -88.79 |
| 现金周转 | 4 | 21 | 58 | 80 | 58 | 27 | -14 | -44 | -31 | -12 | -8 | 7 | 3 | -31 | -43 | -51 | -39 | -17 | 14 | 9 |
| 改变 （％） | 383.77 | 168.53 | 38.35 | -26.76 | -53.11 | -149.57 | 221.77 | -28.54 | -60.33 | -32.08 | -181.03 | -53.76 | -1,071.81 | 39.80 | 19.41 | -24.17 | -56.51 | -184.65 | -36.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
