现金流量表 (TTM)
美国金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -186 | -686 | -435 | -460 | -264 | -97 | 109 | 550 | 919 | 1,408 | 1,306 | 769 | 337 | -72 | -426 | -423 | -379 | -424 | -384 | -376 |
| 改变 （％） | 268.65 | -36.65 | 5.94 | -42.70 | -63.40 | -212.97 | 403.78 | 67.19 | 53.19 | -7.24 | -41.13 | -56.22 | -121.26 | 494.72 | -0.50 | -10.52 | 11.84 | -9.48 | -1.96 | |
| 现金流百分比 | -93.66 | -437.84 | -140.91 | -333.32 | -896.75 | 195.12 | -129.89 | 885.01 | -667.18 | -756.06 | -618.70 | -340.31 | -348.40 | 135.97 | 482.70 | 418.06 | 608.74 | -549.22 | -4,636.86 | 3,776.02 |
| 投资活动产生的现金 | -1,372 | -875 | -735 | -651 | -902 | -1,415 | -1,704 | -1,991 | -2,049 | -1,819 | -1,446 | -639 | -24 | 158 | 470 | 456 | 164 | 115 | 75 | 46 |
| 改变 （％） | -36.22 | -16.00 | -11.38 | 38.47 | 56.92 | 20.35 | 16.90 | 2.91 | -11.24 | -20.52 | -55.77 | -96.31 | -769.31 | 197.24 | -2.93 | -63.97 | -30.17 | -34.56 | -38.13 | |
| 现金流百分比 | -690.44 | -558.46 | -238.29 | -471.52 | -3,065.30 | 2,859.40 | 2,027.97 | -3,206.32 | 1,487.88 | 976.92 | 684.94 | 283.05 | 24.46 | -300.44 | -533.08 | -450.40 | -264.10 | 148.77 | 907.95 | -466.59 |
| 融资活动产生的现金 | 1,757 | 1,718 | 1,478 | 1,250 | 1,195 | 1,463 | 1,511 | 1,504 | 993 | 225 | -71 | -355 | -410 | -139 | -133 | -134 | 152 | 386 | 317 | 320 |
| 改变 （％） | -2.21 | -13.95 | -15.43 | -4.38 | 22.36 | 3.27 | -0.42 | -33.98 | -77.32 | -131.58 | 399.50 | 15.31 | -66.02 | -4.81 | 1.12 | -213.64 | 153.59 | -17.97 | 0.90 | |
| 现金流百分比 | 884.08 | 1,096.28 | 479.19 | 904.82 | 4,062.05 | -2,954.75 | -1,798.20 | 2,421.72 | -720.96 | -120.95 | 33.70 | 157.26 | 424.09 | 264.52 | 150.31 | 132.30 | -244.65 | 500.48 | 3,829.14 | -3,209.30 |
| 现金周转 | 199 | 157 | 308 | 138 | 29 | -50 | -84 | 62 | -138 | -186 | -211 | -226 | -97 | -53 | -88 | -101 | -62 | 77 | 8 | -10 |
| 改变 （％） | -21.14 | 96.86 | -55.21 | -78.70 | -268.22 | 69.69 | -173.94 | -321.77 | 35.18 | 13.35 | 7.04 | -57.24 | -45.52 | 67.52 | 14.88 | -38.55 | -223.96 | -89.28 | -220.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
