现金流量表 (TTM)
菲尼克斯户外国际股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 96 | 110 | 98 | 105 | 102 | 119 | 112 | 66 | 34 | -7 | -11 | -24 | 26 | 76 | 103 | 156 | 124 | 97 | 99 | 68 |
| 改变 （％） | 14.64 | -10.64 | 6.51 | -2.48 | 16.24 | -5.73 | -41.21 | -48.81 | -120.55 | 62.16 | 114.99 | -209.39 | 187.57 | 35.98 | 50.79 | -20.57 | -21.89 | 2.59 | -31.31 | |
| 现金流百分比 | 242.40 | 107.70 | 131.36 | 214.43 | 476.57 | -1,294.97 | -1,498.81 | -141.55 | -62.16 | 6.86 | 11.23 | 47.30 | -97.74 | 199.17 | 203.52 | 391.93 | 480.94 | -1,313.27 | -323.08 | -347.95 |
| 投资活动产生的现金 | -23 | -22 | -24 | -25 | -35 | -34 | -33 | -33 | -22 | -27 | -30 | -22 | -26 | -25 | -16 | -28 | -19 | -17 | -55 | -45 |
| 改变 （％） | -5.11 | 12.07 | 3.31 | 40.88 | -2.03 | -4.65 | 1.83 | -34.69 | 23.81 | 9.25 | -26.75 | 21.73 | -5.86 | -34.29 | 69.37 | -31.17 | -12.72 | 232.29 | -17.43 | |
| 现金流百分比 | -57.37 | -21.10 | -32.28 | -51.10 | -164.09 | 375.76 | 439.91 | 71.96 | 40.31 | 26.79 | 29.57 | 42.43 | 97.56 | -65.07 | -32.13 | -69.51 | -73.91 | 225.50 | 179.69 | 232.60 |
| 融资活动产生的现金 | -28 | 19 | 8 | -27 | -44 | -95 | -89 | -84 | -71 | -69 | -60 | -6 | -27 | -10 | -34 | -83 | -70 | -88 | -75 | -41 |
| 改变 （％） | -167.53 | -56.76 | -429.34 | 62.57 | 116.68 | -6.13 | -5.86 | -14.72 | -2.91 | -13.73 | -89.28 | 321.82 | -61.63 | 232.60 | 139.87 | -15.36 | 26.33 | -15.27 | -44.87 | |
| 现金流百分比 | -70.53 | 18.46 | 10.90 | -54.99 | -203.76 | 1,032.06 | 1,189.42 | 179.88 | 131.60 | 68.59 | 59.77 | 12.55 | 100.04 | -27.20 | -67.98 | -208.25 | -272.30 | 1,202.48 | 244.31 | 211.16 |
| 现金周转 | 40 | 102 | 75 | 49 | 21 | -9 | -7 | -46 | -54 | -101 | -100 | -51 | -27 | 38 | 51 | 40 | 26 | -7 | -31 | -20 |
| 改变 （％） | 158.01 | -26.73 | -34.75 | -56.12 | -142.78 | -18.55 | 522.51 | 16.57 | 86.27 | -0.99 | -48.95 | -47.07 | -241.13 | 33.08 | -21.70 | -35.27 | -128.61 | 317.01 | -36.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
