现金流量表 (TTM)
弗雷斯尼洛有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 804 | 918 | 962 | 1,007 | 951 | 895 | 837 | 778 | 640 | 502 | 407 | 313 | 369 | 426 | 523 | 620 | 960 | 1,300 | 1,620 | 1,940 |
| 改变 （％） | 14.11 | 4.88 | 4.65 | -5.56 | -5.89 | -6.53 | -6.99 | -17.74 | -21.56 | -18.88 | -23.28 | 18.14 | 15.35 | 22.78 | 18.56 | 54.82 | 35.41 | 24.64 | 19.77 | |
| 现金流百分比 | 181.45 | 125.05 | 135.36 | 146.34 | 222.99 | 542.95 | 1,469.65 | -1,525.86 | -403.63 | -188.63 | -154.18 | -119.19 | -106.00 | -98.03 | -165.18 | -312.01 | 509.07 | 225.73 | 226.59 | 227.17 |
| 投资活动产生的现金 | -408 | -366 | -389 | -411 | -456 | -502 | -536 | -569 | -542 | -514 | -469 | -424 | -397 | -370 | -347 | -324 | -395 | -465 | -407 | -349 |
| 改变 （％） | -10.18 | 6.16 | 5.81 | 10.98 | 9.90 | 6.77 | 6.34 | -4.85 | -5.10 | -8.73 | -9.56 | -6.47 | -6.91 | -6.17 | -6.57 | 21.84 | 17.92 | -12.50 | -14.28 | |
| 现金流百分比 | -91.96 | -49.89 | -54.66 | -59.75 | -107.00 | -304.22 | -940.61 | 1,116.46 | 341.59 | 193.14 | 177.62 | 161.87 | 113.96 | 85.05 | 109.52 | 163.03 | -209.33 | -80.83 | -56.97 | -40.88 |
| 融资活动产生的现金 | 44 | 179 | 134 | 89 | -69 | -227 | -242 | -257 | -256 | -254 | -204 | -154 | -325 | -496 | -493 | -491 | -370 | -248 | -490 | -731 |
| 改变 （％） | 305.32 | -25.19 | -33.67 | -178.15 | 227.96 | 6.52 | 6.12 | -0.56 | -0.56 | -19.68 | -24.51 | 110.92 | 52.59 | -0.51 | -0.51 | -24.71 | -32.81 | 97.30 | 49.32 | |
| 现金流百分比 | 9.95 | 24.36 | 18.81 | 12.89 | -16.25 | -137.88 | -425.33 | 503.83 | 161.11 | 95.45 | 77.24 | 58.76 | 93.28 | 114.12 | 155.82 | 246.99 | -195.98 | -43.12 | -68.51 | -85.64 |
| 现金周转 | 443 | 734 | 711 | 688 | 427 | 165 | 57 | -51 | -159 | -266 | -264 | -262 | -348 | -434 | -317 | -199 | 189 | 576 | 715 | 854 |
| 改变 （％） | 65.57 | -3.11 | -3.21 | -38.02 | -61.35 | -65.47 | -189.59 | 210.98 | 67.84 | -0.75 | -0.76 | 32.85 | 24.73 | -27.13 | -37.23 | -194.89 | 205.39 | 24.16 | 19.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
