现金流量表 (TTM)
农商银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 67 | 58 | 67 | 56 | 70 | 60 | 60 | 84 | 88 | 102 | 115 | 117 | 116 | 93 | 86 | 82 | 90 | 104 | 109 | 110 |
| 改变 （％） | -13.29 | 14.99 | -15.97 | 24.36 | -14.14 | -0.19 | 40.12 | 4.42 | 16.22 | 12.54 | 1.95 | -0.29 | -19.84 | -7.39 | -5.03 | 9.06 | 15.85 | 4.60 | 1.06 | |
| 现金流百分比 | 49.91 | 65.24 | 31.76 | 12.12 | 13.63 | 18.08 | 17.21 | -96.48 | 722.67 | -80.01 | -36.77 | -72.62 | -54.28 | -52.56 | 41.40 | -28.21 | -23.87 | -52.37 | -82.74 | -2,620.70 |
| 投资活动产生的现金 | -597 | -737 | -828 | -208 | -296 | -296 | -292 | -504 | -386 | -315 | -94 | -111 | -139 | -147 | -365 | -303 | -397 | -275 | -104 | -222 |
| 改变 （％） | 23.48 | 12.36 | -74.85 | 42.33 | -0.07 | -1.38 | 72.61 | -23.40 | -18.35 | -70.31 | 18.90 | 24.88 | 5.42 | 149.05 | -16.86 | 30.93 | -30.89 | -61.95 | 112.94 | |
| 现金流百分比 | -444.31 | -827.08 | -393.35 | -44.95 | -57.84 | -89.30 | -84.00 | 579.97 | -3,186.52 | 247.87 | 30.06 | 69.22 | 64.80 | 82.51 | -174.79 | 104.26 | 105.91 | 138.62 | 79.67 | 5,317.88 |
| 融资活动产生的现金 | 664 | 768 | 971 | 615 | 739 | 568 | 580 | 333 | 311 | 86 | -332 | -166 | -192 | -124 | 487 | -70 | -67 | -27 | -135 | 109 |
| 改变 （％） | 15.63 | 26.53 | -36.66 | 20.08 | -23.16 | 2.13 | -42.52 | -6.79 | -72.22 | -485.11 | -49.98 | 15.45 | -35.18 | -491.69 | -114.30 | -3.35 | -59.57 | 396.29 | -180.40 | |
| 现金流百分比 | 494.40 | 861.84 | 461.60 | 132.82 | 144.21 | 171.22 | 166.79 | -383.49 | 2,563.86 | -67.86 | 106.72 | 103.39 | 89.48 | 70.05 | 233.39 | 23.95 | 17.96 | 13.75 | 103.06 | -2,597.18 |
| 现金周转 | 134 | 89 | 210 | 463 | 512 | 332 | 348 | -87 | 12 | -127 | -311 | -161 | -215 | -178 | 209 | -291 | -375 | -198 | -131 | -4 |
| 改变 （％） | -33.67 | 136.25 | 120.14 | 10.60 | -35.28 | 4.84 | -125.00 | -113.94 | -1,149.70 | 144.88 | -48.37 | 33.40 | -17.20 | -217.56 | -239.38 | 28.89 | -47.19 | -33.79 | -96.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
