现金流量表 (TTM)
FlyExclusive, Inc. - 股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | 57 | 46 | 26 | 22 | 15 | 9 | -15 | -26 | -49 | -11 | 5 | 21 |
| 改变 （％） | 108.86 | -20.23 | -43.71 | -16.03 | -28.36 | -43.94 | -267.77 | 80.11 | 88.62 | -77.87 | -141.83 | 362.38 | |
| 现金流百分比 | 372.24 | 750.12 | 2,228.47 | 244.72 | -254.32 | -198.18 | -75.00 | 84.84 | 539.41 | -588.70 | -54.46 | 48.64 | 326.23 |
| 投资活动产生的现金 | -39 | -71 | -167 | -143 | -153 | -138 | -62 | -85 | -43 | 4 | -8 | 88 | 71 |
| 改变 （％） | 80.62 | 136.27 | -14.25 | 6.58 | -9.88 | -54.97 | 37.61 | -49.50 | -109.69 | -288.39 | -1,222.61 | -20.05 | |
| 现金流百分比 | -532.60 | -928.19 | -8,167.29 | -1,366.25 | 1,802.00 | 1,766.30 | 536.93 | 498.19 | 888.13 | 49.79 | -39.21 | 939.77 | 1,089.95 |
| 融资活动产生的现金 | 19 | 21 | 124 | 128 | 123 | 114 | 42 | 83 | 64 | 54 | 39 | -84 | -85 |
| 改变 （％） | 10.69 | 483.15 | 3.69 | -4.23 | -6.77 | -63.48 | 97.94 | -22.14 | -16.82 | -27.49 | -314.87 | 2.13 | |
| 现金流百分比 | 260.36 | 278.06 | 6,038.82 | 1,221.53 | -1,447.68 | -1,468.12 | -361.92 | -483.03 | -1,327.54 | 638.91 | 193.67 | -888.40 | -1,316.19 |
| 现金周转 | 7 | 8 | 2 | 10 | -8 | -8 | -12 | -17 | -5 | 8 | 20 | 9 | 6 |
| 改变 （％） | 3.64 | -73.15 | 412.60 | -180.81 | -8.06 | 48.13 | 48.31 | -71.67 | -272.83 | 139.22 | -53.16 | -31.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
