现金流量表 (TTM)
花公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -36 | -25 | -27 | -28 | -29 | -25 | -14 | -8 | -7 |
| 改变 （％） | -32.24 | 10.67 | 4.38 | 2.96 | -13.31 | -44.89 | -41.26 | -9.76 | |
| 现金流百分比 | 171.10 | -239.33 | -127.33 | -584.15 | -653.45 | 153.35 | 71.89 | 58.63 | 114.86 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | 6 | 10 | 17 | 22 | 5 | 5 | 7 | 14 |
| 改变 （％） | -121.97 | 65.07 | 61.14 | 31.53 | -75.96 | -0.09 | 27.47 | 111.60 | |
| 现金流百分比 | 135.74 | 61.55 | 48.84 | 345.92 | 494.34 | -32.18 | -27.34 | -48.40 | -222.30 |
| 融资活动产生的现金 | 44 | 29 | 38 | 16 | 12 | 4 | -11 | -13 | -13 |
| 改变 （％） | -34.45 | 33.66 | -56.89 | -29.32 | -69.88 | -407.83 | 16.57 | 6.68 | |
| 现金流百分比 | -205.30 | 277.78 | 178.49 | 338.23 | 259.74 | -21.18 | 55.46 | 89.76 | 207.87 |
| 现金周转 | -21 | 10 | 21 | 5 | 4 | -17 | -19 | -14 | -6 |
| 改变 （％） | -148.45 | 108.02 | -77.25 | -7.96 | -469.39 | 17.56 | -27.98 | -53.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
