现金流量表 (TTM)
科佩公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,586 | 1,473 | 1,130 | 1,027 | 857 | 1,197 | 1,007 | 882 | 1,036 | 755 | 1,745 | 1,812 | 1,701 | 2,101 | 1,574 | 1,893 | 2,008 | 1,941 | 1,516 | 2,116 |
| 改变 （％） | -7.13 | -23.24 | -9.16 | -16.50 | 39.61 | -15.88 | -12.36 | 17.41 | -27.15 | 131.15 | 3.85 | -6.13 | 23.54 | -25.10 | 20.31 | 6.08 | -3.38 | -21.87 | 39.53 | |
| 现金流百分比 | -1,668.79 | -741.42 | -936.43 | 118.31 | 134.38 | 154.64 | 153.05 | 297.00 | 354.91 | 1,961.28 | 239.01 | 288.94 | 343.33 | 246.51 | 410.58 | 335.82 | 147.81 | 147.59 | 128.41 | 106.63 |
| 投资活动产生的现金 | -215 | -106 | -151 | -232 | -653 | -716 | -720 | -653 | -362 | -368 | -460 | -469 | -446 | -381 | -324 | -326 | -413 | -807 | -889 | -884 |
| 改变 （％） | -50.53 | 41.90 | 53.83 | 181.74 | 9.57 | 0.56 | -9.26 | -44.60 | 1.78 | 24.92 | 1.97 | -4.89 | -14.68 | -14.89 | 0.64 | 26.74 | 95.37 | 10.10 | -0.62 | |
| 现金流百分比 | 226.04 | 53.49 | 124.90 | -26.72 | -102.41 | -92.49 | -109.43 | -219.86 | -123.96 | -957.11 | -63.03 | -74.82 | -90.08 | -44.67 | -84.55 | -57.85 | -30.42 | -61.41 | -75.30 | -44.53 |
| 融资活动产生的现金 | -1,272 | -1,417 | -1,119 | -26 | 384 | 344 | 311 | 108 | -275 | -311 | -479 | -675 | -773 | -898 | -839 | -896 | -221 | 405 | 706 | 723 |
| 改变 （％） | 11.42 | -21.02 | -97.70 | -1,595.82 | -10.52 | -9.67 | -65.35 | -355.85 | 13.00 | 53.95 | 40.97 | 14.38 | 16.26 | -6.59 | 6.74 | -75.38 | -283.66 | 74.29 | 2.37 | |
| 现金流百分比 | 1,338.32 | 713.33 | 926.93 | -2.96 | 60.24 | 44.43 | 47.22 | 36.23 | -94.34 | -808.70 | -65.64 | -107.71 | -155.95 | -105.38 | -218.92 | -158.86 | -16.23 | 30.80 | 59.78 | 36.42 |
| 现金周转 | -95 | -199 | -121 | 868 | 638 | 774 | 658 | 297 | 292 | 38 | 730 | 627 | 495 | 852 | 383 | 564 | 1,359 | 1,315 | 1,181 | 1,984 |
| 改变 （％） | 109.03 | -39.22 | -819.02 | -26.49 | 21.31 | -15.01 | -54.84 | -1.75 | -86.82 | 1,796.75 | -14.09 | -21.00 | 72.06 | -55.03 | 47.10 | 141.00 | -3.23 | -10.20 | 68.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
