现金流量表 (TTM)
益升华公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 91 | 93 | 84 | 76 | 70 | 63 | 58 | 53 | 58 | 64 | 62 | 60 | 45 | 30 | 33 | 37 | 31 | 26 | 24 | 23 |
| 改变 （％） | 2.48 | -9.11 | -10.02 | -8.37 | -9.13 | -8.31 | -9.06 | 10.72 | 9.68 | -3.20 | -3.31 | -25.38 | -34.00 | 12.37 | 11.01 | -15.08 | -17.76 | -5.25 | -5.54 | |
| 现金流百分比 | 447.16 | 141.90 | 447.48 | -274.01 | -511.40 | 12,640.00 | 536.57 | 249.76 | 38.11 | 22.45 | 54.39 | -104.54 | -21.34 | -8.16 | -16.22 | -78.30 | -85.62 | -98.85 | -143.24 | -287.50 |
| 投资活动产生的现金 | -68 | -68 | -65 | -62 | -55 | -47 | -60 | -74 | 123 | 320 | 331 | 342 | 140 | -61 | -69 | -77 | -54 | -31 | -18 | -4 |
| 改变 （％） | 0.30 | -3.98 | -4.14 | -12.40 | -14.16 | 28.40 | 22.12 | -266.82 | 159.94 | 3.47 | 3.36 | -58.89 | -143.27 | 13.40 | 11.82 | -29.77 | -42.38 | -42.79 | -74.79 | |
| 现金流百分比 | -334.32 | -103.82 | -345.89 | 225.63 | 402.57 | -9,400.00 | -558.80 | -349.29 | 80.31 | 112.10 | 290.34 | -596.51 | -67.06 | 16.81 | 33.74 | 164.04 | 148.36 | 120.00 | 105.00 | 56.25 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | 40 | 2 | -36 | -25 | -14 | 11 | 36 | -34 | -105 | -280 | -455 | -392 | -329 | -169 | -8 | -13 | -18 | -21 | -24 |
| 改变 （％） | -1,343.08 | -94.18 | -1,619.15 | -30.81 | -44.53 | -180.29 | 224.55 | -196.50 | 203.63 | 167.50 | 62.62 | -13.88 | -16.12 | -48.71 | -94.96 | 58.24 | 36.80 | 16.30 | 14.02 | |
| 现金流百分比 | -16.05 | 61.77 | 12.47 | 128.88 | 181.62 | -2,740.00 | 101.85 | 169.19 | -22.50 | -36.69 | -245.65 | 794.07 | 187.04 | 90.88 | 82.51 | 18.09 | 36.85 | 70.77 | 125.88 | 305.00 |
| 现金周转 | 20 | 65 | 19 | -28 | -14 | 0 | 11 | 21 | 153 | 285 | 114 | -57 | -210 | -362 | -204 | -47 | -36 | -26 | -17 | -8 |
| 改变 （％） | 222.96 | -71.18 | -246.95 | -50.90 | -103.68 | 2,060.00 | 95.37 | 625.59 | 86.22 | -60.05 | -150.31 | 265.62 | 72.65 | -43.50 | -77.00 | -22.34 | -28.77 | -34.62 | -52.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
