现金流量表 (TTM)
流畅公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 20 | 26 | 10 | 1 | 12 | 6 | 11 | 26 | 2 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | -7 | -14 | -14 | -12 | 2 |
| 改变 （％） | 65.51 | 25.74 | -61.60 | -94.85 | 2,360.20 | -54.35 | 96.47 | 137.75 | -92.59 | 339.41 | -30.92 | -24.10 | 79.85 | -61.71 | -328.24 | 90.10 | 4.32 | -15.91 | -118.06 | |
| 现金流百分比 | -138.83 | 842.94 | 130.39 | 199.17 | 228.51 | 104.40 | -109.14 | -4,996.41 | 165.45 | -22.02 | -363.06 | -110.14 | -35.93 | -83.53 | -20.90 | 48.89 | 106.70 | 276.01 | 212.74 | 244.80 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | 2.22 | 4.77 | -29.48 | -1.65 | -3.61 | 40.53 | 9.63 | 9.02 | 8.14 | 6.16 | 2.27 | 10.25 | 9.31 | -8.27 | 7.48 | -7.70 | -4.05 | -3.64 | -1.42 | |
| 现金流百分比 | 47.32 | -177.45 | -22.87 | -64.15 | -1,404.98 | -25.15 | 80.95 | 2,067.71 | -31.40 | 60.94 | 242.79 | 109.03 | 51.67 | 73.01 | 43.77 | 48.21 | 51.09 | 121.55 | 107.35 | -674.29 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | -14 | -1 | -2 | 3 | 2 | -7 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -11 | -11 | -12 | -0 | 7 | 15 | 12 | 5 |
| 改变 （％） | -19.51 | -89.20 | 17.13 | -263.73 | -12.48 | -369.79 | 1.40 | -19.28 | -0.07 | -3.89 | 4.53 | 93.88 | 1.48 | 6.80 | -96.34 | -1,839.19 | 107.66 | -19.30 | -62.24 | |
| 现金流百分比 | 191.51 | -565.49 | -7.52 | -35.01 | 1,276.47 | 20.75 | 128.19 | 3,028.70 | -34.05 | 61.08 | 220.28 | 101.11 | 84.26 | 110.52 | 77.13 | 2.89 | -57.79 | -297.55 | -220.09 | 529.49 |
| 现金周转 | -9 | 2 | 20 | 5 | 0 | 12 | -5 | -0 | 16 | -9 | -2 | -5 | -13 | -10 | -15 | -15 | -13 | -5 | -6 | 1 |
| 改变 （％） | -127.26 | 712.87 | -74.86 | -95.51 | 5,284.62 | -143.66 | -95.71 | -7,279.82 | -155.71 | -73.35 | 127.72 | 132.64 | -22.63 | 53.02 | -2.43 | -12.89 | -59.67 | 9.10 | -115.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
