现金流量表 (TTM)
第一锂矿公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 866.50 | 22.30 | -0.41 | -69.82 | 31.51 | -26.08 | 28.58 | 8.64 | 9.42 | 11.66 | 1.53 | |
| 现金流百分比 | -988.52 | -48.13 | -65.07 | -67.78 | 53.58 | 91.41 | 83.47 | 98.64 | 97.07 | 106.76 | 116.83 | 104.40 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -67.13 | -89.10 | 4,185.67 | -153.98 | -586.85 | 49.66 | -29.47 | -2.16 | -43.78 | -58.97 | 135.03 | |
| 现金流百分比 | -195.87 | -0.32 | -0.04 | -1.75 | -2.48 | 15.65 | 28.93 | 18.75 | 16.62 | 9.39 | 3.78 | 7.81 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 6 | 6 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 2,194.24 | 0.62 | -1.74 | -111.00 | -111.13 | 42.20 | 52.64 | -13.14 | 17.43 | 30.15 | -32.68 | |
| 现金流百分比 | 1,284.38 | 148.46 | 165.10 | 169.69 | 48.90 | -7.06 | -12.40 | -17.39 | -13.69 | -16.15 | -20.60 | -12.21 |
| 现金周转 | 0 | 4 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 19,748.50 | -9.52 | -4.39 | -138.18 | -22.91 | -19.05 | 8.80 | 10.40 | -0.51 | 2.05 | 13.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
