现金流量表 (TTM)
不二制油株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 40,228 | 43,338 | 38,205 | 34,371 | 23,956 | 13,410 | 3,537 | -11,099 | -16,818 | -12,089 | 7,594 | 16,973 | 23,269 | 41,067 | 48,242 | 11,699 | 23,222 | -21,023 | -50,631 | -25,053 |
| 改变 （％） | 7.73 | -11.84 | -10.04 | -30.30 | -44.02 | -73.62 | -413.80 | 51.53 | -28.12 | -162.82 | 123.51 | 37.09 | 76.49 | 17.47 | -75.75 | 98.50 | -190.53 | 140.84 | -50.52 | |
| 现金流百分比 | 468.48 | 635.27 | 2,039.78 | -869.93 | -233.90 | -199.85 | -77.98 | -688.10 | -669.51 | 376.84 | 247.04 | 87.27 | 236.83 | 399.41 | 568.29 | -162.92 | 392.40 | -198.78 | -119.51 | -2,821.28 |
| 投资活动产生的现金 | -15,307 | -17,419 | -17,395 | -17,086 | -18,575 | -19,393 | -18,807 | -17,136 | -16,190 | -17,106 | -16,487 | 6,161 | 5,447 | 6,573 | 8,803 | -15,371 | -16,473 | -16,223 | -21,738 | -40,775 |
| 改变 （％） | 13.80 | -0.14 | -1.78 | 8.71 | 4.40 | -3.02 | -8.88 | -5.52 | 5.66 | -3.62 | -137.37 | -11.59 | 20.67 | 33.93 | -274.61 | 7.17 | -1.52 | 33.99 | 87.57 | |
| 现金流百分比 | -178.26 | -255.34 | -928.72 | 432.45 | 181.36 | 289.02 | 414.62 | -1,062.37 | -644.51 | 533.23 | -536.34 | 31.68 | 55.44 | 63.93 | 103.70 | 214.05 | -278.35 | -153.39 | -51.31 | -4,591.78 |
| 融资活动产生的现金 | -15,935 | -19,260 | -19,931 | -22,202 | -16,613 | -1,896 | 9,387 | 25,752 | 31,563 | 23,266 | 9,804 | -4,698 | -19,499 | -37,981 | -50,007 | -3,439 | 656 | 45,934 | 114,931 | 68,305 |
| 改变 （％） | 20.87 | 3.48 | 11.39 | -25.17 | -88.59 | -595.09 | 174.34 | 22.57 | -26.29 | -57.86 | -147.92 | 315.05 | 94.78 | 31.66 | -93.12 | -119.08 | 6,902.13 | 150.21 | -40.57 | |
| 现金流百分比 | -185.57 | -282.32 | -1,064.12 | 561.93 | 162.20 | 28.26 | -206.94 | 1,596.53 | 1,256.49 | -725.25 | 318.93 | -24.16 | -198.46 | -369.39 | -589.08 | 47.89 | 11.08 | 434.32 | 271.29 | 7,692.00 |
| 现金周转 | 8,587 | 6,822 | 1,873 | -3,951 | -10,242 | -6,710 | -4,536 | 1,613 | 2,512 | -3,208 | 3,074 | 19,448 | 9,825 | 10,282 | 8,489 | -7,181 | 5,918 | 10,576 | 42,365 | 888 |
| 改变 （％） | -20.55 | -72.54 | -310.95 | 159.23 | -34.49 | -32.40 | -135.56 | 55.73 | -227.71 | -195.82 | 532.66 | -49.48 | 4.65 | -17.44 | -184.59 | -182.41 | 78.71 | 300.58 | -97.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
