现金流量表 (TTM)
国家饮料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 01-27 |
2024 04-27 |
2024 07-27 |
2024 10-26 |
2025 01-25 |
2025 05-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 201 | 198 | 194 | 199 | 169 | 141 | 133 | 117 | 129 | 153 | 162 | 191 | 181 | 187 | 198 | 185 | 196 | 207 | 207 |
| 改变 （％） | -1.87 | -1.96 | 2.65 | -15.10 | -16.41 | -5.68 | -12.05 | 10.52 | 18.10 | 5.78 | 18.26 | -5.08 | 2.97 | 5.90 | -6.39 | 5.76 | 5.68 | -0.18 | |
| 现金流百分比 | 117.39 | -182.41 | -174.68 | -185.91 | -127.53 | -124.99 | -91.48 | -61.80 | -71.73 | 196.06 | 146.94 | 114.69 | 117.05 | 117.80 | 117.12 | -127.13 | -145.31 | -162.10 | -155.16 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -25 | -25 | -26 | -22 | -24 | -29 | -27 | -30 | -25 | -22 | -25 | -27 | -29 | -30 | -29 | -28 | -32 | -36 |
| 改变 （％） | 1.73 | 1.15 | 4.36 | -18.28 | 12.98 | 18.92 | -7.46 | 12.98 | -16.84 | -12.95 | 12.95 | 7.84 | 8.84 | 3.95 | -5.77 | -1.33 | 12.50 | 14.64 | |
| 现金流百分比 | -14.34 | 23.10 | 22.82 | 24.69 | 16.30 | 21.60 | 19.93 | 14.17 | 16.81 | -32.35 | -19.95 | -14.87 | -17.24 | -18.34 | -17.90 | 19.56 | 20.86 | 24.77 | 27.23 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -281 | -279 | -279 | -280 | -230 | -250 | -280 | -279 | -50 | -30 | 0 | 0 | 1 | 1 | -302 | -303 | -303 | -304 |
| 改变 （％） | 5,265.30 | -0.57 | 0.03 | 0.08 | -17.87 | 8.70 | 12.04 | -0.08 | -82.23 | -40.22 | -101.05 | -2.25 | 182.89 | 52.79 | -23,120.47 | 0.05 | 0.17 | 0.16 | |
| 现金流百分比 | -3.05 | 259.32 | 251.86 | 261.22 | 211.23 | 203.39 | 171.55 | 147.63 | 154.92 | -63.71 | -26.98 | 0.19 | 0.20 | 0.54 | 0.78 | 207.57 | 224.45 | 237.33 | 227.93 |
| 现金周转 | 172 | -108 | -111 | -107 | -132 | -113 | -146 | -189 | -180 | 78 | 110 | 167 | 155 | 159 | 169 | -146 | -135 | -128 | -133 |
| 改变 （％） | -163.15 | 2.38 | -3.56 | 23.76 | -14.71 | 28.87 | 30.19 | -4.78 | -143.21 | 41.14 | 51.52 | -6.99 | 2.31 | 6.52 | -186.24 | -7.47 | -5.27 | 4.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
