现金流量表 (TTM)
Koios饮料公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -10.51 | 27.85 | 5.66 | 0.88 | -22.82 | 114.70 | 6.08 | 7.74 | 17.46 | -29.56 | -6.87 | -20.82 | -27.82 | |
| 现金流百分比 | 94.30 | 152.49 | 932.36 | 538.26 | 484.20 | -84.49 | -857.09 | -1,931.82 | -1,837.48 | 206.16 | 286.67 | 316.19 | 564.52 | 272.37 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||||||
| 改变 （％） | 1,690.53 | 7.58 | 0.31 | -5.48 | -92.57 | |||||||||
| 现金流百分比 | 0.24 | 7.74 | 39.80 | 21.81 | 18.39 | -0.31 | 0.14 | |||||||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 5,463.28 | 138.93 | -0.80 | -0.96 | 94.36 | 1.89 | -1.14 | 10.38 | -47.70 | -3.24 | 2.89 | -7.68 | -43.09 | |
| 现金流百分比 | -0.80 | -80.60 | -920.91 | -499.12 | -440.80 | 193.71 | 932.50 | 1,958.90 | 1,908.98 | -95.36 | -182.16 | -221.98 | -462.06 | -175.77 |
| 现金周转 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -44.66 | -79.09 | 83.02 | 12.14 | -542.28 | -78.84 | -52.94 | 13.27 | -1,146.93 | -49.35 | -15.56 | -55.65 | 49.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
