现金流量表 (TTM)
锻造集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -5 | -2 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 改变 （％） | 67.31 | 40.23 | 3.95 | 3.80 | 50.46 | 33.54 | 11.83 | 10.58 | -39.86 | -66.28 | -253.97 | 44.65 | 71.51 | 55.52 | |
| 现金流百分比 | -884.05 | -949.52 | -980.48 | -146.31 | -81.81 | -120.08 | -156.53 | -576.36 | 493.07 | 279.17 | 88.93 | 381.49 | 96.37 | 162.93 | 520.65 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | -2 | -5 | -7 | -4 | -1 | -1 | 2 | -1 | -6 |
| 改变 （％） | 72.25 | 41.94 | 60.00 | 37.50 | -63.44 | -173.54 | 147.03 | 59.52 | -44.28 | -79.45 | -29.96 | -359.13 | -163.46 | 549.90 | |
| 现金流百分比 | 937.82 | 1,037.02 | 1,083.92 | 248.96 | 184.40 | 65.76 | -47.21 | -383.99 | 473.89 | 248.62 | 48.25 | -94.15 | 42.61 | -26.65 | -355.94 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 12 | 13 | 13 | 7 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -57.88 | -137.42 | 435.15 | 81.31 | -6,220.98 | 101.63 | 6.03 | 5.68 | -47.59 | -90.80 | -280.82 | 19.13 | -5.58 | -13.19 | |
| 现金流百分比 | 46.23 | 12.50 | -3.44 | -2.65 | -2.58 | 154.32 | 303.74 | 1,060.35 | -866.96 | -427.79 | -37.19 | -187.34 | -38.98 | -36.28 | -64.71 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 改变 （％） | 55.77 | 35.80 | 596.62 | 85.64 | 2.50 | 2.44 | -69.63 | -229.26 | 6.22 | 5.85 | -135.89 | 472.62 | 1.44 | -51.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
