现金流量表 (TTM)
福霍恩治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -34 | -31 | -44 | -50 | -73 | -50 | 244 | 234 | 234 | 194 | -109 | -112 | -119 | -118 | -116 | -110 | -103 | -100 | -95 | -90 |
| 改变 （％） | -7.48 | 39.59 | 13.48 | 46.87 | -30.96 | -586.43 | -4.31 | 0.22 | -17.41 | -156.35 | 2.90 | 6.43 | -1.16 | -1.55 | -5.71 | -5.66 | -2.92 | -5.36 | -4.77 | |
| 现金流百分比 | -61.68 | -40.49 | -69.91 | -56.28 | 420.25 | -602.45 | 166.06 | -365.70 | 787.62 | -395.55 | 66.92 | 3,182.11 | 689.77 | -419.98 | -406.37 | -134.94 | 819.04 | 403.53 | 521.36 | 139.58 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -109 | -111 | -32 | -74 | 36 | -120 | -322 | -228 | -244 | -55 | 108 | 101 | 144 | 142 | 85 | -15 | -30 | -28 | 24 |
| 改变 （％） | 1,134.57 | 2.06 | -71.38 | 131.70 | -149.07 | -431.67 | 167.99 | -29.04 | 7.09 | -77.32 | -295.25 | -7.05 | 43.65 | -1.67 | -40.21 | -117.44 | 101.92 | -7.71 | -187.73 | |
| 现金流百分比 | -16.09 | -140.95 | -177.95 | -36.13 | 425.64 | 433.68 | -81.51 | 502.69 | -766.53 | 499.16 | 33.99 | -3,066.41 | -580.49 | 513.65 | 496.44 | 104.54 | 117.28 | 120.18 | 151.41 | -37.34 |
| 融资活动产生的现金 | 97 | 217 | 217 | 169 | 129 | 22 | 23 | 24 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 106 | 106 | 105 | 104 | 1 |
| 改变 （％） | 123.13 | -0.09 | -22.02 | -23.75 | -82.65 | 1.44 | 4.04 | -0.73 | -92.49 | -16.00 | -62.59 | 190.25 | 10.57 | 59.90 | 3,626.56 | -0.32 | -0.17 | -0.98 | -98.61 | |
| 现金流百分比 | 177.77 | 281.43 | 347.87 | 192.41 | -745.88 | 268.77 | 15.45 | -36.99 | 78.91 | -3.60 | -0.91 | -15.70 | -9.28 | 6.32 | 9.94 | 130.40 | -836.32 | -423.71 | -572.78 | -2.23 |
| 现金周转 | 55 | 77 | 62 | 88 | -17 | 8 | 147 | -64 | 30 | -49 | -163 | -4 | -17 | 28 | 29 | 81 | -13 | -25 | -18 | -65 |
| 改变 （％） | 40.94 | -19.17 | 40.98 | -119.67 | -148.16 | 1,664.73 | -143.45 | -146.53 | -264.46 | 233.07 | -97.84 | 391.01 | -262.34 | 1.74 | 183.95 | -115.54 | 97.04 | -26.75 | 255.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
