现金流量表 (TTM)
方正控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 52 | 60 | 71 | 82 | 65 | 48 | 27 | 6 | 26 | 47 | 72 | 98 | 65 | 31 | 37 | 42 | 55 | 69 |
| 改变 （％） | 16.60 | 18.02 | 15.27 | -20.80 | -26.26 | -43.97 | -78.49 | 357.68 | 78.15 | 53.92 | 35.03 | -33.94 | -51.37 | 16.41 | 14.10 | 32.19 | 24.35 | |
| 现金流百分比 | -41.96 | -53.60 | 244.54 | 48.06 | 31.96 | 20.31 | 23.03 | -210.18 | 40.14 | 35.03 | 45.21 | 52.56 | 64.03 | 199.79 | -45.76 | -23.77 | -27.57 | -30.54 |
| 投资活动产生的现金 | -38 | -90 | -12 | 67 | 120 | 174 | 90 | 7 | 73 | 139 | 138 | 138 | 68 | -2 | -111 | -220 | -247 | -274 |
| 改变 （％） | 135.88 | -87.16 | -679.01 | 80.38 | 44.56 | -48.01 | -92.34 | 953.09 | 90.50 | -0.30 | -0.30 | -50.80 | -103.24 | 4,949.07 | 98.02 | 12.29 | 10.95 | |
| 现金流百分比 | 30.90 | 79.85 | -39.62 | 39.11 | 59.25 | 73.82 | 77.66 | -252.52 | 110.98 | 103.55 | 86.56 | 74.30 | 67.42 | -14.02 | 139.28 | 125.55 | 123.69 | 122.25 |
| 融资活动产生的现金 | -146 | -116 | -69 | -21 | -12 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -20.34 | -40.76 | -68.81 | -46.03 | -85.27 | 13.70 | 12.05 | 28.52 | 22.19 | 1.45 | 1.43 | -3.53 | -3.66 | -0.70 | -0.71 | -14.11 | -16.42 | |
| 现金流百分比 | 118.69 | 103.57 | -237.17 | -12.61 | -5.72 | -0.73 | -1.67 | 79.36 | -4.26 | -2.55 | -2.17 | -1.89 | -3.37 | -20.81 | 4.07 | 1.84 | 1.38 | 1.03 |
| 现金周转 | -123 | -112 | 29 | 170 | 203 | 235 | 116 | -3 | 66 | 134 | 160 | 186 | 101 | 16 | -80 | -175 | -200 | -224 |
| 改变 （％） | -8.71 | -125.87 | 486.56 | 19.08 | 16.02 | -50.58 | -102.36 | -2,496.19 | 104.17 | 19.26 | 16.15 | -45.77 | -84.41 | -608.26 | 119.68 | 13.97 | 12.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
