现金流量表 (TTM)
飞行中心旅游集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -273 | -536 | -724 | -912 | -694 | -475 | -288 | -101 | -35 | 32 | 94 | 156 | 207 | 259 | 340 | 421 | 333 | 245 | 192 | 139 |
| 改变 （％） | 96.10 | 35.12 | 25.99 | -23.94 | -31.47 | -39.34 | -64.85 | -65.62 | -190.88 | 196.53 | 66.28 | 32.77 | 24.68 | 31.52 | 23.97 | -20.89 | -26.41 | -21.64 | -27.62 | |
| 现金流百分比 | -35.79 | -64.29 | -560.08 | 158.66 | 134.25 | 103.65 | 106.96 | 125.81 | 27.36 | -18.18 | -178.05 | 227.39 | -269.18 | -116.06 | -186.40 | -296.67 | -219.01 | -151.08 | -78.22 | -42.27 |
| 投资活动产生的现金 | 21 | 73 | 20 | -32 | -159 | -286 | -185 | -84 | 5 | 93 | -74 | -240 | -247 | -254 | -165 | -76 | -81 | -85 | -91 | -97 |
| 改变 （％） | 255.14 | -72.09 | -258.31 | 394.00 | 79.76 | -35.32 | -54.60 | -105.54 | 1,903.74 | -178.99 | 226.59 | 2.82 | 2.74 | -35.10 | -54.08 | 6.44 | 6.05 | 6.82 | 6.38 | |
| 现金流百分比 | 2.69 | 8.74 | 15.72 | 5.60 | 30.75 | 62.29 | 68.54 | 104.13 | -3.65 | -53.51 | 139.57 | -350.12 | 320.97 | 114.04 | 90.38 | 53.29 | 52.93 | 52.61 | 37.13 | 29.50 |
| 融资活动产生的现金 | 1,041 | 1,324 | 840 | 356 | 317 | 278 | 185 | 93 | -105 | -303 | -85 | 134 | -51 | -236 | -363 | -489 | -426 | -362 | -392 | -423 |
| 改变 （％） | 27.25 | -36.56 | -57.64 | -11.00 | -12.36 | -33.26 | -49.83 | -213.28 | 188.27 | -72.09 | -258.36 | -138.11 | 362.38 | 53.45 | 34.83 | -12.98 | -14.92 | 8.35 | 7.71 | |
| 现金流百分比 | 136.31 | 158.89 | 649.89 | -61.90 | -61.28 | -60.51 | -68.70 | -115.34 | 82.65 | 174.24 | 160.55 | 195.27 | 66.36 | 106.11 | 198.83 | 344.20 | 279.50 | 222.90 | 159.57 | 128.33 |
| 现金周转 | 764 | 834 | 129 | -575 | -517 | -459 | -270 | -81 | -127 | -174 | -53 | 69 | -77 | -223 | -182 | -142 | -152 | -162 | -246 | -329 |
| 改变 （％） | 9.17 | -84.49 | -544.76 | -10.11 | -11.25 | -41.22 | -70.12 | 58.09 | 36.74 | -69.71 | -230.19 | -212.16 | 189.16 | -18.11 | -22.11 | 7.16 | 6.68 | 51.35 | 33.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
