现金流量表 (TTM)
纤维原公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44 | 82 | 96 | -80 | -34 | -82 | -46 | -52 | -148 | -146 | -239 | -317 | -349 | -315 | -273 | -202 | -126 | -138 | -76 | -23 |
| 改变 （％） | 86.39 | 17.77 | -183.35 | -56.93 | 138.35 | -44.40 | 14.26 | 184.01 | -1.65 | 63.81 | 32.42 | 10.32 | -9.79 | -13.43 | -25.92 | -37.70 | 9.65 | -44.93 | -69.15 | |
| 现金流百分比 | 13.03 | 14.78 | 30.81 | 105.53 | 13.38 | 16.21 | 18.47 | 28.15 | 125.14 | 940.11 | -9,007.08 | 2,086.30 | 996.44 | 749.84 | 329.31 | 1,701.76 | -1,247.44 | 1,198.95 | -16,307.30 | 112.30 |
| 投资活动产生的现金 | 284 | 452 | 200 | -12 | -233 | -427 | -204 | -129 | 37 | 89 | 167 | 135 | 145 | 154 | 101 | 188 | 135 | 126 | 75 | 2 |
| 改变 （％） | 59.50 | -55.85 | -105.82 | 1,900.49 | 83.54 | -52.15 | -36.63 | -128.93 | 137.92 | 87.02 | -18.95 | 6.99 | 6.33 | -33.98 | 85.29 | -28.44 | -6.33 | -40.71 | -96.72 | |
| 现金流百分比 | 84.46 | 81.95 | 64.04 | 15.32 | 90.19 | 84.19 | 82.52 | 69.76 | -31.59 | -574.09 | 6,279.69 | -890.22 | -412.34 | -365.75 | -122.50 | -1,583.48 | 1,333.25 | -1,094.64 | 16,030.26 | -11.73 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 13 | 12 | 10 | 5 | -1 | -1 | -2 | -2 | 47 | 81 | 171 | 172 | 123 | 91 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 80.31 | -6.67 | -18.21 | -49.66 | -110.98 | 144.40 | 21.37 | 15.51 | -2,524.88 | 73.49 | 110.22 | 0.63 | -28.50 | -25.78 | -100.44 | 26.18 | -49.60 | -30.20 | 23.03 | |
| 现金流百分比 | 2.20 | 2.42 | 3.99 | -13.42 | -1.99 | 0.11 | 0.56 | 0.90 | 1.63 | -301.33 | 3,057.80 | -1,124.36 | -489.84 | -292.18 | -110.00 | 3.38 | -5.02 | 2.22 | -38.20 | 1.05 |
| 现金周转 | 336 | 552 | 312 | -76 | -258 | -507 | -248 | -186 | -119 | -16 | 3 | -15 | -35 | -42 | -83 | -12 | 10 | -12 | 0 | -21 |
| 改变 （％） | 64.38 | -43.50 | -124.33 | 239.81 | 96.62 | -51.18 | -25.04 | -36.12 | -86.91 | -117.10 | -671.70 | 130.98 | 19.88 | 97.12 | -85.67 | -184.99 | -214.08 | -104.05 | -4,579.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
