现金流量表 (TTM)
第一基金会公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 64 | 67 | 99 | 80 | 87 | 97 | 105 | 127 | 127 | 101 | 70 | 57 | 43 | 8 | 5 | -20 | -24 | -9 | -17 | -24 |
| 改变 （％） | 5.90 | 47.06 | -19.32 | 8.96 | 11.18 | 7.96 | 21.01 | 0.31 | -20.11 | -30.54 | -19.12 | -24.59 | -81.57 | -32.48 | -479.72 | 18.44 | -63.49 | 88.38 | 43.11 | |
| 现金流百分比 | 438.08 | 11.95 | 23.19 | 14.41 | 17.42 | 19.70 | 22.57 | -15.91 | -27.29 | -21.81 | 18.29 | 7.58 | 8.59 | 1.18 | 1.97 | -4.10 | -8.36 | 2.83 | 2.88 | 6.47 |
| 投资活动产生的现金 | -66 | -25 | -79 | -212 | -697 | -79 | -298 | -1,455 | -2,404 | -3,247 | -2,719 | -1,033 | -450 | 133 | 98 | -345 | -100 | 287 | 337 | 1,653 |
| 改变 （％） | -62.38 | 216.06 | 169.95 | 227.94 | -88.61 | 275.02 | 388.67 | 65.30 | 35.04 | -16.25 | -62.00 | -56.47 | -129.52 | -26.55 | -453.88 | -70.94 | -386.52 | 17.24 | 390.70 | |
| 现金流百分比 | -455.28 | -4.41 | -18.40 | -38.24 | -139.21 | -16.13 | -64.20 | 182.71 | 516.44 | 697.82 | -705.53 | -137.32 | -89.85 | 19.81 | 36.00 | -69.66 | -34.83 | -92.55 | -58.67 | -451.84 |
| 融资活动产生的现金 | 17 | 522 | 407 | 688 | 1,110 | 474 | 657 | 532 | 1,812 | 2,680 | 3,034 | 1,729 | 908 | 529 | 168 | 861 | 412 | -589 | -895 | -1,995 |
| 改变 （％） | 2,962.41 | -21.96 | 68.93 | 61.34 | -57.24 | 38.40 | -19.02 | 240.67 | 47.92 | 13.22 | -43.02 | -47.51 | -41.66 | -68.26 | 412.29 | -52.11 | -242.88 | 51.85 | 123.06 | |
| 现金流百分比 | 117.20 | 92.46 | 95.21 | 123.83 | 221.78 | 96.43 | 141.63 | -66.80 | -389.16 | -576.01 | 787.24 | 229.75 | 181.26 | 79.00 | 62.03 | 173.76 | 143.19 | 189.72 | 155.79 | 545.37 |
| 现金周转 | 15 | 564 | 428 | 555 | 500 | 492 | 464 | -796 | -466 | -465 | 385 | 753 | 501 | 670 | 271 | 495 | 288 | -310 | -574 | -366 |
| 改变 （％） | 3,781.96 | -24.22 | 29.88 | -9.91 | -1.67 | -5.76 | -271.69 | -41.52 | -0.06 | -182.84 | 95.26 | -33.47 | 33.84 | -59.57 | 82.87 | -41.88 | -207.84 | 84.92 | -36.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
