现金流量表 (TTM)
第一矿业黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -4 | -5 | -2 | -5 | -6 | -5 | -7 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -6.88 | 13.29 | 16.98 | 11.31 | 3.45 | 8.69 | -15.78 | -27.77 | 19.30 | -51.52 | 102.64 | 20.89 | -15.97 | 43.77 | -40.52 | -20.20 | 14.19 | -5.54 | 18.59 | |
| 现金流百分比 | -16.92 | -18.36 | -16.68 | -20.54 | 292.53 | -1,047.64 | 45.33 | 32.55 | 17.93 | 31.85 | 14.65 | 47.98 | 130.14 | 376.54 | -883.88 | -84.48 | -38.08 | 459.53 | -157.51 | 85.50 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -13 | -2 | -3 | -1 | 2 | -9 | -13 | -24 | -16 | -19 | -15 | -3 | -11 | -7 | -8 | -12 | -18 | -22 | -22 |
| 改变 （％） | 23.52 | -84.07 | 26.85 | -42.56 | -224.21 | -583.00 | 42.17 | 92.79 | -35.35 | 21.88 | -21.12 | -77.90 | 236.96 | -37.56 | 9.58 | 51.15 | 52.68 | 22.39 | -1.16 | |
| 现金流百分比 | -38.73 | -55.72 | -7.12 | -9.51 | 69.84 | 300.33 | 57.74 | 69.99 | 102.91 | 99.07 | 114.57 | 146.04 | 72.40 | 840.01 | -856.36 | -150.80 | -128.75 | 2,077.56 | -922.70 | 417.44 |
| 融资活动产生的现金 | 42 | 40 | 36 | 36 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 17 | 24 | 21 | 28 | 21 |
| 改变 （％） | -3.38 | -11.06 | 0.03 | -83.61 | -10.54 | -90.58 | -38.51 | 1,515.74 | -0.79 | -0.49 | 100.64 | -52.20 | 223.94 | 0.21 | 13.56 | 41.12 | -14.57 | 34.60 | -24.78 | |
| 现金流百分比 | 155.82 | 175.38 | 125.10 | 131.75 | -276.33 | 855.77 | -3.21 | -1.68 | -20.74 | -30.64 | -28.93 | -93.79 | -100.60 | -1,122.12 | 1,836.00 | 335.04 | 267.07 | -2,411.28 | 1,177.68 | -405.47 |
| 现金周转 | 27 | 23 | 29 | 27 | -2 | 1 | -15 | -18 | -24 | -16 | -17 | -10 | -5 | -1 | 1 | 5 | 9 | -1 | 2 | -5 |
| 改变 （％） | -14.15 | 24.69 | -5.03 | -107.82 | -128.89 | -2,612.20 | 17.29 | 31.12 | -32.84 | 5.38 | -38.12 | -55.43 | -70.96 | -161.25 | 522.30 | 77.04 | -109.46 | -375.58 | -318.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
