现金流量表 (TTM)
第一金融银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34 | 108 | 383 | 382 | 437 | 388 | 385 | 448 | 279 | 201 | 229 | 214 | 397 | 487 | 347 | 308 | 304 | 262 | 286 | 288 |
| 改变 （％） | 215.39 | 253.58 | -0.36 | 14.40 | -11.13 | -0.83 | 16.45 | -37.68 | -28.11 | 14.14 | -6.58 | 85.58 | 22.53 | -28.81 | -11.19 | -1.18 | -13.84 | 9.23 | 0.60 | |
| 现金流百分比 | -97.18 | 356.89 | -741.08 | -497.60 | 16,670.00 | -3,521.34 | 1,902.15 | 468.73 | -1,968.06 | -1,602.92 | -749.31 | -251.47 | 1,603.74 | 8,761.59 | -81,003.27 | -1,305.12 | -1,023.88 | -675.64 | -3,255.00 | 1,757.29 |
| 投资活动产生的现金 | -1,283 | -1,203 | -1,381 | -466 | -259 | -510 | -61 | -352 | -787 | -883 | -1,023 | -1,031 | -659 | -701 | -687 | -1,072 | -1,118 | -1,000 | -884 | -399 |
| 改变 （％） | -6.18 | 14.74 | -66.23 | -44.55 | 97.29 | -88.02 | 475.37 | 123.76 | 12.25 | 15.89 | 0.76 | -36.05 | 6.34 | -2.02 | 55.96 | 4.29 | -10.51 | -11.59 | -54.83 | |
| 现金流百分比 | 3,627.99 | -3,963.20 | 2,670.62 | 607.71 | -9,867.21 | 4,626.95 | -301.95 | -367.65 | 5,542.21 | 7,047.92 | 3,345.27 | 1,210.79 | -2,660.94 | -12,617.22 | 160,538.32 | 4,542.41 | 3,760.61 | 2,577.34 | 10,049.86 | -2,435.91 |
| 融资活动产生的现金 | 1,213 | 1,125 | 946 | 8 | -176 | 111 | -304 | -1 | 493 | 670 | 764 | 732 | 287 | 220 | 340 | 740 | 784 | 699 | 589 | 128 |
| 改变 （％） | -7.22 | -15.95 | -99.18 | -2,363.64 | -163.12 | -373.88 | -99.66 | -47,794.00 | 35.80 | 14.01 | -4.16 | -60.81 | -23.34 | 54.64 | 117.69 | 5.87 | -10.78 | -15.75 | -78.33 | |
| 现金流百分比 | -3,430.80 | 3,706.31 | -1,829.54 | -10.11 | -6,702.79 | -1,005.62 | -1,500.20 | -1.08 | -3,474.15 | -5,345.00 | -2,495.96 | -859.32 | 1,157.20 | 3,955.63 | -79,435.05 | -3,137.29 | -2,636.73 | -1,801.70 | -6,694.86 | 778.62 |
| 现金周转 | -35 | 30 | -52 | -77 | 3 | -11 | 20 | 96 | -14 | -13 | -31 | -85 | 25 | 6 | -0 | -24 | -30 | -39 | -9 | 16 |
| 改变 （％） | -185.88 | -270.28 | 48.39 | -103.41 | -520.73 | -283.59 | 372.56 | -114.84 | -11.73 | 144.16 | 178.38 | -129.10 | -77.57 | -107.70 | 5,411.92 | 25.97 | 30.57 | -77.33 | -286.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
