现金流量表 (TTM)
法罗维亚公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,117 | 1,062 | 784 | 643 | 921 | 1,020 | 1,119 | 1,191 | 1,263 | 1,220 | 1,176 | 1,234 | 1,293 | 1,380 | 1,468 |
| 改变 （％） | -4.92 | -26.18 | -17.98 | 43.23 | 10.75 | 9.71 | 6.43 | 6.05 | -3.44 | -3.57 | 4.97 | 4.74 | 6.77 | 6.34 | |
| 现金流百分比 | 62.37 | -76.18 | -79.19 | -472.79 | -226.85 | -247.87 | -268.35 | -314.25 | -370.38 | -178.42 | -114.62 | -250.15 | 3,315.38 | -359.97 | -182.13 |
| 投资活动产生的现金 | 383 | 265 | 457 | 183 | -732 | -588 | -445 | -435 | -425 | -685 | -945 | 184 | 1,313 | 938 | 564 |
| 改变 （％） | -30.81 | 72.45 | -59.96 | -500.00 | -19.60 | -24.38 | -2.25 | -2.30 | 61.18 | 37.96 | -119.47 | 613.59 | -28.52 | -39.90 | |
| 现金流百分比 | 21.38 | -19.01 | -46.16 | -134.56 | 180.30 | 143.01 | 106.71 | 114.78 | 124.63 | 100.22 | 92.11 | -37.28 | 3,366.67 | -244.72 | -69.98 |
| 融资活动产生的现金 | 430 | -2,640 | -2,221 | -1,007 | -316 | -623 | -930 | -1,118 | -1,305 | -1,290 | -1,275 | -1,933 | -2,591 | -2,642 | -2,694 |
| 改变 （％） | -713.95 | -15.87 | -54.66 | -68.62 | 97.15 | 49.28 | 20.16 | 16.78 | -1.15 | -1.16 | 51.61 | 34.04 | 1.99 | 1.95 | |
| 现金流百分比 | 24.01 | 189.38 | 224.34 | 740.44 | 77.83 | 151.40 | 223.02 | 294.85 | 382.70 | 188.73 | 124.27 | 391.69 | -6,643.59 | 689.05 | 334.24 |
| 现金周转 | 1,791 | -1,394 | -990 | -136 | -406 | -412 | -417 | -379 | -341 | -684 | -1,026 | -494 | 39 | -384 | -806 |
| 改变 （％） | -177.83 | -28.98 | -86.26 | 198.53 | 1.35 | 1.34 | -9.11 | -10.03 | 100.44 | 50.11 | -51.90 | -107.90 | -1,083.33 | 110.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
