现金流量表 (TTM)
法因图尔国际控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 53 | 41 | 59 | 76 | 76 | 76 | 62 | 48 | 55 | 66 | 77 | 75 | 66 | 57 | 60 | 62 | 62 | 61 |
| 改变 （％） | -21.93 | 41.69 | 29.43 | -0.21 | -0.21 | -18.37 | -22.50 | 14.16 | 20.68 | 17.14 | -2.91 | -11.87 | -13.47 | 4.47 | 4.28 | -1.25 | -1.27 | |
| 现金流百分比 | 228.47 | 233.07 | 556.83 | 2,295.81 | -2,449.46 | -796.37 | 22,206.10 | 475.96 | 204.11 | 730.48 | -886.31 | 2,078.49 | -1,204.16 | -392.09 | -606.39 | -1,216.95 | -2,084.62 | -7,757.65 |
| 投资活动产生的现金 | -44 | -40 | -42 | -44 | -41 | -37 | -55 | -73 | -80 | -66 | -52 | -55 | -54 | -52 | -55 | -58 | -58 | -59 |
| 改变 （％） | -9.38 | 4.54 | 4.34 | -7.34 | -7.92 | 47.61 | 32.26 | 9.66 | -17.76 | -21.59 | 6.81 | -2.56 | -2.63 | 5.34 | 5.07 | 0.60 | 0.60 | |
| 现金流百分比 | -190.85 | -225.98 | -398.31 | -1,323.90 | 1,311.60 | 393.48 | -19,840.04 | -725.69 | -298.96 | -729.11 | 592.16 | -1,527.76 | 978.62 | 358.59 | 559.22 | 1,130.84 | 1,973.40 | 7,482.27 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 21 | -5 | -30 | -39 | -48 | -6 | 36 | 54 | 12 | -30 | -9 | -13 | -18 | -16 | -13 | -6 | 1 |
| 改变 （％） | 5.61 | -121.73 | 560.23 | 31.26 | 23.82 | -86.94 | -665.60 | 51.68 | -77.61 | -346.66 | -71.41 | 56.15 | 35.96 | -14.48 | -16.93 | -55.47 | -124.58 | |
| 现金流百分比 | 84.36 | 116.42 | -42.65 | -897.01 | 1,258.91 | 507.86 | -2,265.89 | 354.44 | 201.96 | 134.08 | 342.57 | -236.59 | 242.87 | 124.26 | 157.32 | 251.52 | 194.28 | -179.97 |
| 现金周转 | 23 | 18 | 11 | 3 | -3 | -10 | 0 | 10 | 27 | 9 | -9 | 4 | -5 | -15 | -10 | -5 | -3 | -1 |
| 改变 （％） | -23.47 | -40.69 | -68.61 | -193.53 | 206.92 | -102.93 | 3,515.80 | 166.20 | -66.28 | -196.54 | -141.40 | -252.12 | 165.74 | -32.45 | -48.04 | -42.35 | -73.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
