现金流量表 (TTM)
频率电子公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 9 | 12 | 11 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 9 | 10 | 14 | 6 | -1 |
| 改变 （％） | 2,110.18 | 39.96 | -7.32 | 5.07 | -42.61 | -40.59 | -68.04 | 47.98 | 5.50 | -41.66 | 65.79 | -168.79 | -133.81 | 1,822.30 | 14.71 | 40.56 | -55.78 | -123.00 | |
| 现金流百分比 | 37.50 | 124.35 | 202.65 | 174.14 | 169.87 | 139.19 | 230.10 | -77.95 | -379.52 | 280.50 | 240.78 | 107.33 | 94.90 | -181.20 | 120.68 | 119.53 | 602.10 | -108.30 | 10.83 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 8 | 9 | 9 | 9 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -27.46 | -29.86 | 49.62 | 4.71 | 2.35 | 19.29 | 29.05 | -18.10 | -434.08 | 7.56 | 6.39 | 0.66 | -107.57 | 112.23 | 9.38 | 21.32 | 0.91 | -9.51 | |
| 现金流百分比 | -223.76 | -24.35 | -19.89 | -27.59 | -26.82 | -39.19 | -130.10 | 177.95 | 479.52 | 1,122.28 | 1,776.02 | 508.04 | -657.37 | 281.20 | -20.68 | -19.53 | -84.91 | 34.85 | 13.72 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 0 | -5 | -3 | -3 | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 | 0 | -10 | -10 | -10 | |||||
| 改变 （％） | -100.00 | -∞ | -39.34 | -0.40 | -100.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | 2.21 | -0.00 | ||||||||
| 现金流百分比 | 286.26 | 0.00 | -82.76 | -46.55 | -43.05 | 0.00 | -1,302.79 | -1,916.80 | -515.37 | 662.46 | -0.00 | -417.20 | 173.45 | 75.45 | |||||
| 现金周转 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | -2 | -1 | 1 | 0 | 2 | -1 | -0 | 7 | 8 | 2 | -6 | -13 |
| 改变 （％） | 566.51 | -14.12 | 7.85 | 7.71 | -29.96 | -64.06 | -194.36 | -69.61 | -242.74 | -32.03 | 271.93 | -177.80 | -82.29 | -2,986.40 | 15.81 | -72.10 | -345.84 | 129.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
