现金流量表 (TTM)
4DM医疗有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -11 | -15 | -15 | -15 | -19 | -23 | -24 | -25 | -19 | -13 | -18 | -23 | -28 | -32 | -32 | -31 | -31 | -30 | -32 | -34 |
| 改变 （％） | 31.79 | -0.88 | -0.89 | 29.40 | 22.72 | 4.80 | 4.58 | -24.96 | -33.26 | 39.50 | 28.31 | 21.46 | 17.66 | -2.33 | -2.38 | -0.96 | -0.97 | 6.94 | 6.49 | |
| 现金流百分比 | -67.46 | -52.96 | -29.20 | -20.04 | -41.94 | -134.41 | 383.21 | 84.89 | 85.77 | 87.59 | -879.83 | -122.70 | -267.15 | -1,516.03 | 171.68 | 79.21 | 86.24 | 94.83 | 116.34 | 145.30 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -21 | -40 | -40 | -40 | -21 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 10.52 | -20.12 | -25.19 | 194.78 | 66.08 | 11.60 | 10.39 | -22.99 | -29.85 | -7.34 | -7.92 | 1,186.92 | 92.23 | 0.15 | 0.15 | -48.10 | -92.67 | 3.21 | 3.11 | |
| 现金流百分比 | -5.29 | -3.48 | -1.55 | -0.80 | -3.82 | -16.57 | 50.29 | 11.76 | 12.20 | 13.09 | -87.34 | -8.74 | -201.65 | -1,869.52 | 217.08 | 102.75 | 58.63 | 4.77 | 5.65 | 6.84 |
| 融资活动产生的现金 | 29 | 44 | 66 | 88 | 65 | 43 | 21 | -1 | -0 | 0 | 21 | 43 | 59 | 74 | 53 | 32 | 16 | -0 | 6 | 12 |
| 改变 （％） | 52.02 | 50.27 | 33.45 | -25.41 | -34.07 | -51.16 | -104.73 | -54.93 | -121.86 | 21,733.46 | 99.54 | 37.10 | 27.06 | -28.55 | -39.95 | -50.20 | -100.80 | -4,883.69 | 102.09 | |
| 现金流百分比 | 172.75 | 156.44 | 130.74 | 120.84 | 145.76 | 250.97 | -333.50 | 3.34 | 2.03 | -0.68 | 1,067.18 | 231.44 | 568.80 | 3,485.54 | -288.77 | -81.95 | -44.87 | 0.40 | -22.00 | -52.13 |
| 现金周转 | 17 | 28 | 50 | 72 | 45 | 17 | -6 | -30 | -22 | -14 | 2 | 18 | 10 | 2 | -18 | -39 | -35 | -32 | -28 | -24 |
| 改变 （％） | 67.86 | 79.80 | 44.38 | -38.16 | -61.71 | -136.76 | 372.06 | -25.73 | -34.64 | -113.89 | 820.09 | -44.22 | -79.27 | -962.49 | 111.59 | -9.04 | -9.93 | -12.84 | -14.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
