现金流量表 (TTM)
法国能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 | 20 | 22 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 |
| 改变 （％） | 44.35 | 77.94 | 43.80 | -11.59 | -13.11 | 47.36 | 32.14 | 61.63 | 38.13 | 11.82 | 10.57 | -4.71 | -4.94 | -14.10 | -16.41 | -18.86 | -23.24 | |
| 现金流百分比 | 98.71 | 690.64 | 218.22 | 172.19 | 44.00 | 22.34 | 33.90 | 46.15 | 123.52 | 495.86 | 175.27 | 115.09 | 128.16 | 146.53 | 187.23 | 305.37 | 163.81 | 93.91 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -5 | -7 | -9 | -10 | -10 | -12 | -14 | -16 | -17 | -13 | -8 | -6 | -5 | -8 | -11 | -14 | -17 |
| 改变 （％） | 31.17 | 55.03 | 35.50 | 2.08 | 2.04 | 18.95 | 15.93 | 14.08 | 12.34 | -27.26 | -37.47 | -19.47 | -24.18 | 67.00 | 40.12 | 24.25 | 19.51 | |
| 现金流百分比 | -237.49 | -1,509.95 | -415.66 | -309.03 | -91.18 | -54.38 | -66.59 | -79.55 | -150.27 | -490.59 | -112.80 | -41.89 | -39.42 | -35.95 | -89.30 | -244.14 | -200.54 | -179.00 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | 23 | 23 | 13 | 3 | 4 | 5 | 2 | -1 | 0 | 2 | 10 | 19 |
| 改变 （％） | -20.57 | 82.21 | 45.12 | 115.00 | 53.49 | -2.38 | -2.44 | -42.62 | -74.28 | 25.35 | 20.23 | -64.05 | -178.14 | -108.82 | 1,233.23 | 503.92 | 83.44 | |
| 现金流百分比 | 238.79 | 919.31 | 297.44 | 236.85 | 147.18 | 132.03 | 132.69 | 133.39 | 126.74 | 94.73 | 37.53 | 26.80 | 11.26 | -10.58 | 1.39 | 36.13 | 144.26 | 197.65 |
| 现金周转 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18 | 18 | 17 | 10 | 4 | 11 | 19 | 16 | 14 | 9 | 5 | 7 | 9 |
| 改变 （％） | -79.37 | 463.17 | 82.24 | 245.98 | 71.10 | -2.87 | -2.95 | -39.61 | -65.59 | 216.37 | 68.39 | -14.43 | -16.86 | -32.77 | -48.75 | 51.26 | 33.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
