现金流量表 (TTM)
融资圈控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 33 | 70 | 108 | 103 | 98 | 63 | 27 | 10 | -8 | -15 | -22 | -24 | -26 | -46 | -67 | -67 | -67 | -58 | -49 |
| 改变 （％） | 180.51 | 112.84 | 53.02 | -4.31 | -4.51 | -36.24 | -56.85 | -64.94 | -185.26 | 85.19 | 46.00 | 8.45 | 7.79 | 80.66 | 44.65 | 0.37 | 0.37 | -13.35 | -15.41 | |
| 现金流百分比 | -11.80 | -54.08 | -579.84 | 292.14 | 130.90 | 81.61 | 81.93 | 83.13 | -138.69 | 17.49 | 68.97 | -782.14 | -102.15 | -58.58 | -286.38 | 586.84 | 297.12 | 199.41 | 151.10 | 113.56 |
| 投资活动产生的现金 | -334 | 22 | 72 | 122 | 217 | 312 | 384 | 455 | 308 | 160 | 127 | 95 | 81 | 66 | 49 | 32 | 28 | 23 | -8 | -40 |
| 改变 （％） | -106.64 | 225.00 | 69.23 | 77.97 | 43.81 | 22.86 | 18.61 | -32.47 | -48.07 | -20.32 | -25.50 | -14.98 | -17.62 | -26.13 | -35.37 | -13.25 | -15.27 | -136.05 | 377.38 | |
| 现金流百分比 | 334.10 | -36.27 | -593.83 | 330.89 | 275.76 | 258.91 | 500.91 | 1,396.93 | -4,489.78 | -344.92 | -585.06 | 3,385.71 | 346.67 | 151.95 | 303.72 | -278.07 | -121.68 | -68.93 | 21.73 | 92.18 |
| 融资活动产生的现金 | 222 | -116 | -153 | -190 | -241 | -291 | -373 | -455 | -329 | -202 | -135 | -69 | -33 | 4 | 14 | 24 | 17 | 10 | 28 | 46 |
| 改变 （％） | -152.24 | 31.80 | 24.13 | 26.59 | 21.01 | 28.19 | 21.99 | -27.85 | -38.61 | -32.92 | -49.08 | -52.69 | -111.35 | 271.62 | 73.09 | -28.57 | -40.00 | 175.00 | 63.64 | |
| 现金流百分比 | -222.45 | 189.87 | 1,260.49 | -515.18 | -305.39 | -241.26 | -487.02 | -1,396.93 | 4,796.35 | 435.64 | 622.07 | -2,460.71 | -140.22 | 8.47 | 85.14 | -208.77 | -75.22 | -30.18 | -72.57 | -105.52 |
| 现金周转 | -100 | -61 | -12 | 37 | 79 | 121 | 77 | 33 | -7 | -46 | -22 | 3 | 23 | 44 | 16 | -11 | -23 | -34 | -39 | -44 |
| 改变 （％） | -38.80 | -80.15 | -403.70 | 113.55 | 53.17 | -36.50 | -57.47 | -121.01 | 575.91 | -53.02 | -112.87 | 730.36 | 87.96 | -63.04 | -170.59 | 98.25 | 49.56 | 14.35 | 12.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
