现金流量表 (TTM)
富达 D & D 银行公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 0 | 21 | 44 | 6 | 7 | -0 | -6 | 34 | 49 | 38 | 37 | 31 | 30 | 28 | 29 | 31 | 30 | 36 | 40 |
| 改变 （％） | -97.59 | 7,027.70 | 109.39 | -86.14 | 17.53 | -103.44 | 2,462.90 | -628.35 | 47.18 | -22.65 | -4.03 | -16.82 | -2.72 | -5.79 | 2.41 | 9.66 | -5.90 | 21.47 | 10.83 | |
| 现金流百分比 | 10.85 | 0.55 | 12.87 | -46.63 | 17.20 | 26.15 | 0.20 | 10.43 | -100.71 | -72.92 | -111.26 | -92.92 | -129.49 | 35.83 | 288.54 | 338.92 | 323.94 | -103.38 | 25.93 | 45.53 |
| 投资活动产生的现金 | -122 | -164 | -237 | -290 | -287 | -303 | -280 | -179 | -139 | -115 | -83 | -78 | -69 | -35 | -20 | -51 | -104 | -114 | -104 | -111 |
| 改变 （％） | 35.04 | 44.10 | 22.33 | -0.92 | 5.71 | -7.62 | -36.19 | -22.28 | -16.95 | -28.03 | -5.74 | -11.64 | -49.00 | -44.51 | 161.57 | 103.19 | 9.18 | -8.27 | 6.18 | |
| 现金流百分比 | -107.55 | -305.95 | -144.32 | 305.61 | -805.61 | -1,101.46 | 223.13 | 293.34 | 416.67 | 170.22 | 241.65 | 198.20 | 293.42 | -42.57 | -201.90 | -605.70 | -1,072.73 | 397.22 | -75.25 | -126.57 |
| 融资活动产生的现金 | 222 | 218 | 380 | 151 | 316 | 324 | 155 | 124 | 72 | -2 | 10 | 2 | 15 | 88 | 1 | 31 | 82 | 55 | 207 | 158 |
| 改变 （％） | -2.17 | 74.41 | -60.32 | 110.05 | 2.29 | -52.15 | -19.80 | -42.01 | -102.53 | -672.27 | -80.00 | 621.40 | 486.87 | -98.54 | 2,294.13 | 165.50 | -32.66 | 273.00 | -23.46 | |
| 现金流百分比 | 196.70 | 405.40 | 231.46 | -158.98 | 888.41 | 1,175.31 | -123.32 | -203.77 | -215.95 | 2.69 | -30.39 | -5.29 | -63.93 | 106.74 | 13.36 | 366.78 | 848.78 | -193.83 | 149.32 | 181.04 |
| 现金周转 | 113 | 54 | 164 | -95 | 36 | 28 | -126 | -61 | -33 | -68 | -34 | -39 | -24 | 83 | 10 | 8 | 10 | -29 | 138 | 87 |
| 改变 （％） | -52.53 | 205.48 | -157.77 | -137.59 | -22.68 | -556.03 | -51.46 | -45.28 | 103.29 | -49.30 | 14.92 | -40.32 | -451.53 | -88.30 | -12.81 | 14.73 | -394.86 | -584.20 | -36.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
