现金流量表 (TTM)
焦点石墨公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -31.56 | -17.19 | 14.59 | -40.96 | 30.58 | -24.97 | -9.67 | -18.76 | 21.26 | 16.37 | -32.69 | 167.58 | -25.46 | -1.54 | 21.20 | -52.89 | 19.50 | -5.37 | -5.93 | |
| 现金流百分比 | -430.49 | -220.32 | -62.50 | -53.85 | -35.71 | -29.61 | -69.09 | 57.84 | 30.10 | 19.25 | 26.45 | 28.80 | 198.19 | 276.75 | -4,163.18 | -2,331.97 | 815.83 | 533.62 | -709.76 | 705.08 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | 5 | 4 | -0 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -6 | -5 | -4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 4.08 | -24.65 | -110.77 | 426.87 | 44.24 | 19.90 | 55.79 | 23.51 | -15.35 | -17.27 | -30.63 | -105.27 | 234.63 | 160.61 | 2.79 | -89.42 | 0.00 | -100.00 | NaN | |
| 现金流百分比 | 588.28 | 457.88 | 118.18 | -9.57 | -56.64 | -51.88 | -193.44 | 279.29 | 220.93 | 98.63 | 96.37 | 108.12 | -14.66 | -91.91 | 3,659.75 | 1,738.60 | -136.63 | -74.78 | 0.00 | -0.00 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -2 | 2 | 7 | 8 | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 218.36 | -194.06 | 390.40 | 4.79 | 48.59 | -35.77 | -29.42 | -0.56 | -77.56 | 8.11 | 0.00 | -12.02 | -45.79 | -53.44 | 148.62 | 12.49 | 13.19 | 60.54 | -29.24 | |
| 现金流百分比 | -57.78 | -137.56 | 44.32 | 163.42 | 192.35 | 181.49 | 362.53 | -237.13 | -151.02 | -17.87 | -22.82 | -36.91 | -83.53 | -84.83 | 603.43 | 693.37 | -579.20 | -358.83 | 809.76 | -605.08 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | -2 | -3 | -7 | -6 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 33.72 | 191.93 | 33.00 | -10.97 | 57.49 | -67.84 | -207.90 | 56.14 | 89.62 | -15.33 | -38.17 | -61.12 | -46.62 | -106.55 | 116.37 | -234.67 | 82.71 | -171.14 | -194.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
