现金流量表 (TTM)
第一资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 20 | 20 |
| 改变 （％） | -20.02 | 25.11 | 14.36 | 7.86 | 16.23 | -19.68 | 11.07 | -5.01 | -9.81 | 11.81 | -7.52 | 1.43 | -18.31 | 13.87 | 6.65 | 11.84 | 16.15 | -12.67 | 1.24 | |
| 现金流百分比 | 16.62 | 9.68 | 10.32 | 22.24 | 61.85 | -640.16 | -45.40 | -32.20 | -22.76 | -15.56 | -14.02 | -22.32 | -33.12 | -51.26 | 259.67 | 554.87 | 32.88 | 33.23 | 26.18 | 23.51 |
| 投资活动产生的现金 | -35 | -62 | -83 | -90 | -154 | -156 | -184 | -199 | -156 | -144 | -110 | -60 | -48 | -24 | -14 | -3 | 25 | 29 | 19 | 5 |
| 改变 （％） | 78.67 | 33.38 | 8.18 | 70.85 | 1.69 | 17.34 | 8.22 | -21.45 | -7.72 | -23.79 | -44.99 | -20.58 | -50.06 | -40.06 | -80.05 | -960.67 | 17.71 | -35.45 | -70.75 | |
| 现金流百分比 | -38.49 | -50.12 | -56.93 | -116.10 | -511.37 | 4,630.48 | 479.77 | 331.53 | 193.84 | 135.61 | 83.27 | 78.83 | 91.59 | 86.68 | -231.11 | -92.35 | 42.11 | 43.13 | 25.12 | 6.52 |
| 融资活动产生的现金 | 111 | 175 | 214 | 150 | 165 | 131 | 128 | 119 | 57 | 21 | -41 | -33 | -22 | -18 | 4 | -11 | 15 | 16 | 36 | 59 |
| 改变 （％） | 58.11 | 22.59 | -29.86 | 9.95 | -20.50 | -2.66 | -6.64 | -52.09 | -62.80 | -290.40 | -17.82 | -34.73 | -17.92 | -124.87 | -353.28 | -230.18 | 8.65 | 128.32 | 61.99 | |
| 现金流百分比 | 121.88 | 140.44 | 146.61 | 193.85 | 549.52 | -3,890.32 | -334.37 | -199.33 | -71.08 | -20.04 | 30.75 | 43.48 | 41.52 | 64.59 | 71.44 | -362.52 | 25.00 | 23.64 | 48.70 | 69.97 |
| 现金周转 | 91 | 125 | 146 | 78 | 30 | -3 | -38 | -60 | -81 | -106 | -132 | -77 | -52 | -28 | 6 | 3 | 59 | 67 | 75 | 84 |
| 改变 （％） | 37.22 | 17.43 | -46.95 | -61.21 | -111.23 | 1,032.47 | 56.61 | 34.35 | 31.92 | 24.10 | -41.89 | -31.65 | -47.23 | -122.48 | -50.09 | 1,787.39 | 14.93 | 10.83 | 12.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
