现金流量表 (TTM)
法贝吉 AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,594 | 1,349 | 1,377 | 1,406 | 1,385 | 1,517 | 1,694 | 1,973 | 1,841 | 1,992 | 1,842 | 1,816 | 1,684 | 1,570 | 1,305 | 1,380 | 1,834 | 1,635 | 1,857 | 1,376 |
| 改变 （％） | -15.37 | 2.08 | 2.11 | -1.49 | 9.53 | 11.67 | 16.47 | -6.69 | 8.20 | -7.53 | -1.41 | -7.27 | -6.77 | -16.88 | 5.75 | 32.90 | -10.85 | 13.58 | -25.90 | |
| 现金流百分比 | 224.19 | -33,725.00 | 1,496.74 | -6,113.04 | -215.73 | 1,366.67 | -1,882.22 | -2,666.22 | 6,348.28 | -4,527.27 | -1,601.74 | -1,666.06 | -3,007.14 | -78,500.00 | -2,558.82 | -2,090.91 | -6,792.59 | -7,785.71 | 7,142.31 | 11,466.67 |
| 投资活动产生的现金 | -255 | -18 | -3,484 | -3,139 | -2,359 | -2,978 | -3,004 | -3,922 | -3,809 | -3,232 | -3,532 | -2,318 | -2,415 | -332 | -205 | -608 | -334 | -2,461 | -1,318 | -1,270 |
| 改变 （％） | -92.94 | 19,255.56 | -9.90 | -24.85 | 26.24 | 0.87 | 30.56 | -2.88 | -15.15 | 9.28 | -34.37 | 4.18 | -86.25 | -38.25 | 196.59 | -45.07 | 636.83 | -46.44 | -3.64 | |
| 现金流百分比 | -35.86 | 450.00 | -3,786.96 | 13,647.83 | 367.45 | -2,682.88 | 3,337.78 | 5,300.00 | -13,134.48 | 7,345.45 | 3,071.30 | 2,126.61 | 4,312.50 | 16,600.00 | 401.96 | 921.21 | 1,237.04 | 11,719.05 | -5,069.23 | -10,583.33 |
| 融资活动产生的现金 | -628 | -1,335 | 2,199 | 1,710 | 332 | 1,572 | 1,220 | 1,875 | 1,997 | 1,196 | 1,575 | 393 | 675 | -1,240 | -1,151 | -838 | -1,527 | 805 | -513 | -94 |
| 改变 （％） | 112.58 | -264.72 | -22.24 | -80.58 | 373.49 | -22.39 | 53.69 | 6.51 | -40.11 | 31.69 | -75.05 | 71.76 | -283.70 | -7.18 | -27.19 | 82.22 | -152.72 | -163.73 | -81.68 | |
| 现金流百分比 | -88.33 | 33,375.00 | 2,390.22 | -7,434.78 | -51.71 | 1,416.22 | -1,355.56 | -2,533.78 | 6,886.21 | -2,718.18 | -1,369.57 | -360.55 | -1,205.36 | 62,000.00 | 2,256.86 | 1,269.70 | 5,655.56 | -3,833.33 | -1,973.08 | -783.33 |
| 现金周转 | 711 | -4 | 92 | -23 | -642 | 111 | -90 | -74 | 29 | -44 | -115 | -109 | -56 | -2 | -51 | -66 | -27 | -21 | 26 | 12 |
| 改变 （％） | -100.56 | -2,400.00 | -125.00 | 2,691.30 | -117.29 | -181.08 | -17.78 | -139.19 | -251.72 | 161.36 | -5.22 | -48.62 | -96.43 | 2,450.00 | 29.41 | -59.09 | -22.22 | -223.81 | -53.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
