现金流量表 (TTM)
远远有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -2 | 13 | -26 | -24 | -23 | -21 | -13 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -87.95 | -730.14 | -296.04 | -6.19 | -6.60 | -7.24 | -37.77 | -60.68 | -5.94 | -6.32 | -13.06 | -15.03 | -36.48 | -57.44 | -13.49 | -15.59 | |
| 现金流百分比 | -143.81 | 8.85 | -22.20 | -87.77 | -76.28 | -66.36 | 96.39 | 87.24 | 62.84 | 24.99 | 14.85 | 13.69 | 12.38 | 15.05 | 75.03 | -33.13 | -11.14 |
| 投资活动产生的现金 | -72 | -72 | -72 | 116 | 117 | 118 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 改变 （％） | 0.55 | 0.54 | -260.24 | 0.71 | 0.71 | -99.71 | 86.93 | 46.50 | 4.62 | 4.42 | -27.31 | -37.57 | -49.74 | -98.97 | 243,630.87 | 99.96 | |
| 现金流百分比 | -588.39 | 302.05 | 120.97 | 390.92 | 364.71 | 342.09 | -1.54 | -4.19 | -11.25 | -4.98 | -3.30 | -2.54 | -1.69 | -1.62 | -0.19 | 242.58 | 193.22 |
| 融资活动产生的现金 | 100 | 48 | -4 | -58 | -58 | -58 | -1 | -2 | -4 | -15 | -27 | -25 | -24 | -12 | -0 | -3 | -5 |
| 改变 （％） | -51.79 | -107.43 | 1,519.80 | -0.16 | -0.16 | -98.22 | 130.79 | 56.67 | 304.59 | 75.28 | -5.09 | -5.36 | -49.67 | -98.68 | 1,490.44 | 93.71 | |
| 现金流百分比 | 824.26 | -202.88 | 6.01 | -196.22 | -181.49 | -168.78 | 4.72 | 15.83 | 45.44 | 77.73 | 86.39 | 86.94 | 87.57 | 84.39 | 13.07 | -106.13 | -81.89 |
| 现金周转 | 12 | -24 | -60 | 30 | 32 | 34 | -22 | -15 | -8 | -20 | -31 | -29 | -27 | -14 | -1 | 2 | 6 |
| 改变 （％） | -295.86 | 151.06 | -149.59 | 7.95 | 7.36 | -163.87 | -31.24 | -45.43 | 136.50 | 57.72 | -5.69 | -6.04 | -47.77 | -91.46 | -295.92 | 151.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
