现金流量表 (TTM)
益百利公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,496 | 1,488 | 1,543 | 1,598 | 1,698 | 1,797 | 1,820 | 1,843 | 1,780 | 1,717 | 1,671 | 1,625 | 1,686 | 1,747 | 1,776 | 1,804 | 1,904 | 2,005 |
| 改变 （％） | -0.53 | 3.70 | 3.56 | 6.23 | 5.86 | 1.28 | 1.26 | -3.42 | -3.54 | -2.68 | -2.75 | 3.75 | 3.62 | 1.63 | 1.61 | 5.57 | 5.28 | |
| 现金流百分比 | 7,873.68 | -1,458.82 | -3,428.89 | 13,316.67 | 18,861.11 | 29,950.00 | -16,545.45 | -6,582.14 | -59,333.33 | 7,804.55 | 4,843.48 | 3,457.45 | 2,263.09 | 1,712.75 | 2,336.18 | 3,608.00 | 3,283.62 | 3,037.88 |
| 投资活动产生的现金 | -742 | -827 | -998 | -1,169 | -1,144 | -1,118 | -1,124 | -1,129 | -1,038 | -948 | -920 | -893 | -996 | -1,099 | -1,392 | -1,685 | -1,766 | -1,847 |
| 改变 （％） | 11.46 | 20.68 | 17.13 | -2.18 | -2.23 | 0.49 | 0.49 | -8.02 | -8.71 | -2.90 | -2.99 | 11.53 | 10.34 | 26.66 | 21.05 | 4.81 | 4.59 | |
| 现金流百分比 | -3,905.26 | 810.78 | 2,217.78 | -9,741.67 | -12,705.56 | -18,633.33 | 10,213.64 | 4,032.14 | 34,616.67 | -4,309.09 | -2,668.12 | -1,900.00 | -1,336.91 | -1,077.45 | -1,831.58 | -3,370.00 | -3,044.83 | -2,798.48 |
| 融资活动产生的现金 | -712 | -747 | -581 | -415 | -551 | -687 | -706 | -724 | -723 | -722 | -706 | -689 | -620 | -551 | -304 | -56 | -59 | -62 |
| 改变 （％） | 4.92 | -22.22 | -28.57 | 32.77 | 24.68 | 2.69 | 2.62 | -0.14 | -0.14 | -2.29 | -2.34 | -10.01 | -11.13 | -44.92 | -81.55 | 5.36 | 5.08 | |
| 现金流百分比 | -3,747.37 | 732.35 | 1,291.11 | -3,458.33 | -6,122.22 | -11,450.00 | 6,413.64 | 2,585.71 | 24,100.00 | -3,281.82 | -2,044.93 | -1,465.96 | -832.21 | -540.20 | -399.34 | -112.00 | -101.72 | -93.94 |
| 现金周转 | 19 | -102 | -45 | 12 | 9 | 6 | -11 | -28 | -3 | 22 | 34 | 47 | 74 | 102 | 76 | 50 | 58 | 66 |
| 改变 （％） | -636.84 | -55.88 | -126.67 | -25.00 | -33.33 | -283.33 | 154.55 | -89.29 | -833.33 | 56.82 | 36.23 | 58.51 | 36.91 | -25.49 | -34.21 | 16.00 | 13.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
