现金流量表 (TTM)
Excellon资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | 0 | -1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -104.02 | -370.12 | -495.58 | 131.80 | -66.53 | 63.29 | -45.38 | -71.88 | -142.34 | 409.95 | 78.79 | -41.94 | 35.98 | -4.34 | -23.98 | 40.10 | -53.92 | -11.91 | 34.04 | |
| 现金流百分比 | 497.06 | 12.33 | 34.93 | 145.68 | -164.56 | -48.29 | -107.84 | -71.08 | -39.55 | 8.49 | 39.08 | 71.78 | 60.50 | 204.76 | 1,189.06 | -215.86 | -2,419.40 | -111.33 | -996.97 | -28.83 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -11 | -8 | -8 | -9 | -6 | -6 | -4 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 8.13 | -23.77 | 4.30 | 5.33 | -28.90 | -4.82 | -39.41 | -61.34 | -47.13 | -78.46 | -178.62 | 248.80 | 131.88 | 0.79 | -0.10 | -19.65 | -258.44 | 53.63 | 59.87 | |
| 现金流百分比 | 773.67 | -516.50 | 412.98 | -454.16 | 233.11 | 145.32 | 189.15 | 138.30 | 105.76 | 28.35 | 5.51 | -4.45 | -22.54 | -130.12 | -796.09 | 189.93 | 1,220.90 | -193.14 | -3,016.67 | -104.05 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 12 | 6 | 6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 改变 （％） | -5.81 | -48.25 | 1.37 | -106.48 | 7.45 | -4.03 | -6.99 | -18.30 | -23.93 | -24.19 | -0.53 | -1.07 | -90.81 | -247.06 | 3,620.00 | 4.95 | 261.68 | 0.00 | 122.12 | |
| 现金流百分比 | -1,033.02 | 600.69 | -326.07 | 348.51 | 11.01 | 10.37 | 13.61 | 15.28 | 24.70 | 9.53 | 6.52 | 6.66 | 9.57 | 2.19 | -19.53 | 173.51 | 1,456.72 | 526.08 | 5,348.48 | 256.33 |
| 现金周转 | -1 | 2 | -2 | 2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 改变 （％） | -261.97 | -195.33 | -194.85 | -305.21 | 14.06 | -26.87 | -17.14 | -49.44 | 97.20 | 10.80 | -2.67 | -31.10 | -59.82 | -83.53 | -518.75 | -87.50 | 901.49 | -90.16 | 4,534.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
