现金流量表 (TTM)
能源世界有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 50 | 49 | 46 | 44 | 50 | 57 | 60 | 63 | 54 | 46 | 24 | 2 | -0 | -3 | 2 | 6 | -11 | -28 | -29 | -30 |
| 改变 （％） | -2.16 | -5.32 | -5.61 | 15.26 | 13.24 | 5.20 | 4.94 | -13.68 | -15.84 | -47.62 | -90.91 | -120.30 | 592.52 | -154.83 | 282.38 | -272.14 | 158.09 | 2.76 | 2.68 | |
| 现金流百分比 | -2,567.47 | 2,833.24 | 586.15 | 310.55 | 1,100.64 | -1,159.61 | -863.50 | -701.30 | -14,079.48 | 557.40 | 2,203.32 | -36.11 | 6.61 | 41.63 | -203.71 | 112.49 | -74.27 | -118.58 | -162.14 | -248.76 |
| 投资活动产生的现金 | -19 | -20 | -29 | -38 | -39 | -40 | -33 | -27 | -27 | -28 | -15 | -2 | 10 | 21 | 27 | 14 | 25 | 36 | 24 | 31 |
| 改变 （％） | 7.11 | 46.19 | 31.60 | 2.04 | 2.00 | -16.78 | -20.16 | 2.70 | 2.63 | -47.06 | -88.90 | -696.80 | 116.76 | 26.86 | -48.32 | 79.57 | 44.31 | -33.22 | 27.97 | |
| 现金流百分比 | 958.91 | -1,158.34 | -370.00 | -273.31 | -857.54 | 813.80 | 479.39 | 296.19 | 7,074.29 | -341.53 | -1,364.41 | 27.32 | -146.89 | -289.72 | -3,280.23 | 244.80 | 168.60 | 150.52 | 133.76 | 255.76 |
| 融资活动产生的现金 | -33 | -27 | -9 | 9 | -7 | -22 | -34 | -45 | -28 | -10 | -8 | -7 | -16 | -26 | -29 | -14 | 1 | 17 | 23 | 11 |
| 改变 （％） | -18.54 | -66.22 | -196.06 | -176.98 | 229.91 | 52.72 | 34.52 | -39.14 | -64.30 | -16.70 | -20.04 | 145.35 | 59.24 | 14.64 | -51.17 | -108.90 | 1,223.16 | 38.36 | -52.62 | |
| 现金流百分比 | 1,689.05 | -1,551.71 | -114.52 | 61.75 | -146.16 | 448.62 | 484.96 | 504.87 | 7,146.62 | -120.03 | -754.54 | 108.78 | 240.48 | 348.47 | 3,565.21 | -251.39 | 8.58 | 70.27 | 129.38 | 91.60 |
| 现金周转 | -2 | 2 | 8 | 14 | 5 | -5 | -7 | -9 | -0 | 8 | 1 | -6 | -7 | -7 | -1 | 6 | 15 | 24 | 18 | 12 |
| 改变 （％） | -188.67 | 357.67 | 78.15 | -67.48 | -207.48 | 41.27 | 29.22 | -95.70 | -2,225.71 | -86.75 | -654.63 | 10.98 | 9.89 | -88.79 | -792.46 | 160.73 | 61.65 | -24.85 | -33.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
