现金流量表 (TTM)
埃弗科公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 697 | 978 | 823 | 974 | 1,225 | 1,385 | 1,229 | 1,102 | 1,012 | 531 | 633 | 494 | 417 | 458 | 561 | 731 | 717 | 988 | 720 | 809 |
| 改变 （％） | 40.38 | -15.92 | 18.42 | 25.77 | 13.05 | -11.27 | -10.33 | -8.14 | -47.50 | 19.10 | -21.87 | -15.76 | 9.95 | 22.60 | 30.15 | -1.83 | 37.74 | -27.17 | 12.40 | |
| 现金流百分比 | 82.47 | 503.44 | -455.61 | -169.69 | -182.63 | -551.90 | 2,773.98 | 45,851.85 | -17,744.86 | 626.40 | 509.42 | 649.90 | 2,160.30 | -687.22 | -5,771.10 | 658.45 | 1,767.99 | 357.22 | -4,597.08 | -6,124.37 |
| 投资活动产生的现金 | 462 | -484 | -619 | -956 | -1,173 | -706 | -203 | -102 | -79 | 313 | 251 | 178 | 185 | 16 | -39 | -81 | -96 | -67 | 36 | -86 |
| 改变 （％） | -204.79 | 27.83 | 54.48 | 22.80 | -39.84 | -71.31 | -49.50 | -22.60 | -495.84 | -19.88 | -29.06 | 4.03 | -91.57 | -350.50 | 106.94 | 18.20 | -29.55 | -153.13 | -338.93 | |
| 现金流百分比 | 54.64 | -248.98 | 342.59 | 166.46 | 174.92 | 281.31 | -457.19 | -4,255.72 | 1,387.61 | 369.33 | 202.06 | 234.07 | 960.81 | -23.44 | 402.20 | -72.96 | -235.88 | -24.38 | -228.84 | 648.05 |
| 融资活动产生的现金 | -320 | -308 | -402 | -611 | -729 | -925 | -974 | -970 | -887 | -736 | -743 | -607 | -615 | -557 | -539 | -535 | -597 | -629 | -771 | -759 |
| 改变 （％） | -3.74 | 30.76 | 51.72 | 19.42 | 26.90 | 5.26 | -0.42 | -8.54 | -17.08 | 1.06 | -18.32 | 1.23 | -9.34 | -3.30 | -0.76 | 11.69 | 5.24 | 22.63 | -1.48 | |
| 现金流百分比 | -37.84 | -158.38 | 222.91 | 106.37 | 108.70 | 368.76 | -2,198.81 | -40,362.96 | 15,552.52 | -867.11 | -598.38 | -798.12 | -3,187.89 | 836.19 | 5,538.57 | -481.83 | -1,471.96 | -227.22 | 4,923.39 | 5,748.88 |
| 现金周转 | 845 | 194 | -181 | -574 | -671 | -251 | 44 | 2 | -6 | 85 | 124 | 76 | 19 | -67 | -10 | 111 | 41 | 277 | -16 | -13 |
| 改变 （％） | -77.00 | -192.90 | 217.95 | 16.86 | -62.59 | -117.65 | -94.58 | -337.37 | -1,587.20 | 46.45 | -38.76 | -74.66 | -445.62 | -85.40 | -1,240.75 | -63.44 | 581.72 | -105.66 | -15.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
