现金流量表 (TTM)
环境金属技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -36.15 | 10.99 | 9.22 | 30.30 | 12.53 | -5.11 | -2.33 | -9.18 | 6.70 | -11.53 | -26.36 | -29.80 | -20.15 | -51.68 | 7.63 | -43.54 | -37.83 | 20.20 | -59.50 | |
| 现金流百分比 | 216.93 | -42.53 | -121.56 | -144.41 | -502.25 | 77.12 | 309.08 | 227.20 | 278.87 | 920.20 | 98.16 | 376.09 | -568.44 | 525.01 | 572.47 | 73.63 | 53.50 | 117.07 | 302.96 | -300.98 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -135.28 | 14.64 | -8.51 | 90.89 | -29.56 | 33.60 | 89.75 | -7.22 | -61.64 | -119.91 | 1,866.02 | 8.33 | 50.52 | -23.24 | -25.35 | -5.85 | -91.88 | 135.21 | -20.09 | |
| 现金流百分比 | -57.38 | -6.21 | -18.35 | -18.26 | -93.04 | 8.94 | 50.47 | 72.07 | 90.37 | 107.20 | -2.57 | -263.18 | 613.82 | -1,068.64 | -1,850.92 | -165.09 | -200.02 | -57.18 | -289.60 | 567.69 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 598.68 | -36.28 | -0.12 | -1.43 | -113.08 | -608.59 | 1.95 | -0.01 | 9.99 | -102.69 | -225.05 | 62.16 | -248.30 | -27.45 | 114.59 | 0.21 | -82.36 | 0.30 | -21.56 | |
| 现金流百分比 | -69.43 | 148.93 | 244.42 | 265.52 | 698.57 | 12.47 | -267.86 | -205.53 | -277.73 | -944.69 | 3.06 | -19.93 | 69.58 | 119.35 | 195.39 | 50.10 | 64.61 | 40.12 | 86.64 | -166.71 |
| 现金周转 | -1 | 5 | 2 | 2 | 1 | -5 | -1 | -1 | -1 | -0 | -3 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -425.71 | -61.17 | -8.06 | -62.54 | -832.83 | -76.33 | 32.87 | -26.01 | -67.66 | 729.39 | -80.78 | -146.45 | -186.46 | -55.68 | 736.88 | -22.29 | -71.59 | -53.56 | -140.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
