现金流量表 (TTM)
网格电池金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | -2.23 | 91.63 | 17.25 | -17.37 | -0.93 | -59.12 | -37.76 | -8.91 | 2.80 | 35.98 | 2.48 | 141.67 | 77.09 | 9.82 | 37.64 | -7.13 | 0.24 | 40.68 | |
| 现金流百分比 | -797.79 | -120.11 | -139.83 | -212.22 | -914.90 | 236.71 | 57.85 | 49.33 | 49.57 | 78.78 | -44.21 | -13.75 | -21.64 | -46.22 | -47.92 | -182.76 | 322.48 | 208.60 | 88.55 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | -1 |
| 改变 （％） | 16,224.76 | 90.63 | 149.35 | 21.92 | 41.82 | 6.43 | -39.20 | -16.50 | -76.95 | -121.98 | -684.97 | -1,557.13 | -1.13 | 111.02 | 8.98 | -53.44 | -25.23 | -142.01 | |
| 现金流百分比 | -0.57 | -14.38 | -16.65 | -53.74 | -341.83 | 126.61 | 80.56 | 67.11 | 61.81 | 22.02 | 2.00 | -3.55 | 33.66 | 40.13 | 79.95 | 241.43 | -213.56 | -103.05 | 13.06 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 69.51 | 80.05 | 10.23 | -28.94 | -25.69 | -75.60 | -68.77 | -37.24 | -95.42 | 42,648.85 | 171.84 | 15.13 | 0.00 | -32.14 | -78.05 | -88.65 | -3.51 | -3.64 | |
| 现金流百分比 | 898.36 | 234.49 | 256.48 | 365.96 | 1,356.73 | -263.32 | -38.41 | -16.43 | -11.38 | -0.81 | 142.21 | 117.29 | 87.98 | 106.09 | 67.97 | 41.33 | -8.92 | -5.55 | -1.61 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | -1 | -1 | -5 |
| 改变 （％） | 549.40 | 64.61 | -22.75 | -80.83 | -482.89 | 67.26 | -27.00 | -9.35 | -35.32 | -342.31 | 229.59 | 53.48 | -17.07 | 5.91 | -63.91 | -152.63 | 54.97 | 231.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
