现金流量表 (TTM)
帝国州房地产信托公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 198 | 182 | 191 | 192 | 186 | 212 | 207 | 212 | 219 | 211 | 230 | 233 | 233 | 232 | 217 | 235 | 247 | 261 | 273 | 263 |
| 改变 （％） | -7.83 | 4.73 | 0.36 | -3.04 | 14.38 | -2.69 | 2.74 | 3.30 | -3.77 | 8.84 | 1.55 | -0.07 | -0.32 | -6.64 | 8.10 | 5.40 | 5.49 | 4.68 | -3.81 | |
| 现金流百分比 | 202.56 | 61.51 | -43.54 | -54.23 | 96.25 | -227.74 | -165.78 | -128.12 | -121.14 | -132.02 | -225.70 | -1,376.92 | -1,236.54 | 251.95 | 4,844.96 | 129.82 | 505.05 | 1,167.51 | -184.66 | -59.73 |
| 投资活动产生的现金 | -174 | -143 | -123 | -112 | -101 | -213 | -227 | -221 | -231 | -231 | -199 | -162 | -181 | -77 | -146 | -218 | -356 | -397 | -368 | -425 |
| 改变 （％） | -17.72 | -13.83 | -9.30 | -10.13 | 111.63 | 6.66 | -2.63 | 4.60 | -0.09 | -14.01 | -18.66 | 12.17 | -57.31 | 88.75 | 49.16 | 63.69 | 11.42 | -7.35 | 15.52 | |
| 现金流百分比 | -178.16 | -48.29 | 28.13 | 31.66 | -52.08 | 228.02 | 181.92 | 133.25 | 127.57 | 144.34 | 194.97 | 952.76 | 960.42 | -83.81 | -3,258.44 | -120.47 | -727.92 | -1,777.15 | 248.76 | 96.64 |
| 融资活动产生的现金 | 74 | 257 | -506 | -433 | 108 | -93 | -105 | -157 | -169 | -140 | -133 | -89 | -71 | -63 | -67 | 164 | 158 | 159 | -53 | -277 |
| 改变 （％） | 248.44 | -296.78 | -14.43 | -124.89 | -186.34 | 12.42 | 50.38 | 7.75 | -17.26 | -5.07 | -33.26 | -20.15 | -11.38 | 5.92 | -346.04 | -3.51 | 0.30 | -133.48 | 422.64 | |
| 现金流百分比 | 75.59 | 86.78 | 115.42 | 122.57 | 55.84 | 99.73 | 83.86 | 94.87 | 93.57 | 87.67 | 130.73 | 524.16 | 376.12 | -68.13 | -1,486.52 | 90.66 | 322.86 | 709.64 | 35.90 | 63.09 |
| 现金周转 | 98 | 296 | -438 | -353 | 193 | -93 | -125 | -166 | -181 | -160 | -102 | -17 | -19 | 92 | 4 | 181 | 49 | 22 | -148 | -440 |
| 改变 （％） | 203.52 | -247.96 | -19.43 | -154.64 | -148.34 | 33.69 | 32.94 | 9.25 | -11.70 | -36.34 | -83.35 | 11.27 | -589.23 | -95.15 | 3,934.38 | -72.91 | -54.36 | -761.86 | 197.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
