现金流量表 (TTM)
埃斯佩制造电子公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | -2 | -1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 | 9 | 11 | 21 |
| 改变 （％） | -19.92 | 11.27 | -81.54 | 35.29 | -355.43 | -61.96 | -383.77 | -27.68 | 312.74 | 27.89 | -53.97 | 42.09 | -6.96 | -18.80 | 153.10 | -11.57 | 21.91 | 87.91 | |
| 现金流百分比 | 81.92 | 98.86 | 78.63 | 42.48 | -104.29 | 101.69 | 64.86 | 170.57 | -164.01 | -960.41 | -313.35 | -72.82 | -130.22 | -189.16 | 428.28 | 660.87 | 535.64 | 258.16 | 258.51 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 2 | 3 | 2 | -0 | 0 | -0 | -1 | -3 | -7 | -11 | -9 | -9 | -7 | -2 | -8 | -6 | -6 | -12 |
| 改变 （％） | -7.69 | 11.51 | -24.95 | -118.71 | -109.07 | -1,343.99 | 116.65 | 181.37 | 183.10 | 49.45 | -19.82 | 6.86 | -28.37 | -65.87 | 242.33 | -24.48 | 7.64 | 92.00 | |
| 现金流百分比 | 58.85 | 81.86 | 65.25 | 143.29 | 48.65 | -1.69 | 35.14 | -70.57 | 264.01 | 1,060.41 | 404.31 | 163.69 | 220.12 | 246.17 | -234.32 | -489.03 | -338.47 | -144.04 | -147.37 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | |||
| 改变 （％） | 31.39 | -23.95 | -33.20 | -0.00 | -100.00 | NaN | 100.00 | -12.16 | 172.62 | -21.61 | 25.40 | 47.57 | -63.23 | 48.00 | |||||
| 现金流百分比 | -40.77 | -80.72 | -43.88 | -85.77 | 155.64 | -0.00 | -0.00 | 9.05 | 9.14 | 10.10 | 42.99 | -93.96 | -71.84 | -97.16 | -14.12 | -11.14 | |||
| 现金周转 | 4 | 3 | 4 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -4 | -3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 改变 （％） | -33.64 | 39.90 | -65.83 | -155.11 | 161.98 | -40.35 | -207.90 | -175.21 | -29.52 | 291.97 | 98.05 | -20.54 | -35.95 | -135.86 | 64.03 | 9.11 | 152.94 | 87.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
