现金流量表 (TTM)
思捷环球控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 73 | -4 | -82 | 560 | 622 | 683 | 441 | 199 | -26 | -251 | -528 | -804 | -586 | -369 | 84 |
| 改变 （％） | -106.16 | 1,722.22 | -782.93 | 10.98 | 9.90 | -35.43 | -54.88 | -113.07 | 865.38 | 110.16 | 52.42 | -27.05 | -37.08 | -122.76 | |
| 现金流百分比 | -19.16 | -50.00 | -20.55 | 148.15 | 2,486.00 | -208.23 | -91.40 | -31.24 | 3.20 | 25.38 | 41.11 | 50.98 | 41.48 | 29.50 | -23.66 |
| 投资活动产生的现金 | 163 | 148 | 132 | -36 | -61 | -86 | -84 | -83 | -105 | -127 | -109 | -134 | -230 | -326 | -333 |
| 改变 （％） | -9.51 | -10.51 | -127.27 | 69.44 | 40.98 | -1.74 | -1.78 | 26.51 | 20.95 | -14.17 | 22.94 | 71.64 | 41.74 | 2.15 | |
| 现金流百分比 | -42.78 | 1,638.89 | 33.08 | -9.52 | -244.00 | 26.22 | 17.51 | 13.03 | 12.92 | 12.84 | 8.50 | 8.50 | 16.27 | 26.06 | 93.80 |
| 融资活动产生的现金 | -789 | -280 | 230 | -32 | -396 | -761 | -717 | -673 | -662 | -652 | -676 | -658 | -602 | -546 | -104 |
| 改变 （％） | -64.58 | -182.29 | -113.91 | 1,139.06 | 91.93 | -5.78 | -6.14 | -1.56 | -1.58 | 3.76 | -2.73 | -8.51 | -9.30 | -80.95 | |
| 现金流百分比 | 207.09 | -3,105.56 | 57.64 | -8.47 | -1,586.00 | 232.01 | 148.60 | 105.65 | 81.49 | 65.93 | 52.73 | 41.72 | 42.57 | 43.65 | 29.30 |
| 现金周转 | -381 | 9 | 399 | 378 | 25 | -328 | -482 | -637 | -813 | -989 | -1,283 | -1,577 | -1,414 | -1,251 | -355 |
| 改变 （％） | -102.36 | 4,333.33 | -5.26 | -93.39 | -1,412.00 | 47.10 | 32.02 | 27.63 | 21.65 | 29.73 | 22.92 | -10.34 | -11.53 | -71.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
