现金流量表 (TTM)
埃赫曼表示 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 309 | 382 | 454 | 643 | 760 | 878 | 934 | 991 | 786 | 580 | 376 | 172 | 86 | -1 | -63 | -125 | -129 | -133 |
| 改变 （％） | 23.46 | 19.00 | 41.63 | 18.27 | 15.45 | 6.44 | 6.05 | -20.74 | -26.16 | -35.17 | -54.26 | -50.29 | -101.17 | 6,200.00 | 98.41 | 3.20 | 3.10 | |
| 现金流百分比 | 34.14 | 99.09 | -336.30 | -97.57 | -135.80 | -190.46 | -1,746.73 | 279.94 | 545.49 | -878.79 | -548.91 | -242.25 | 78.44 | -0.35 | 76.83 | 27.59 | 26.11 | 24.86 |
| 投资活动产生的现金 | -375 | -344 | -314 | -278 | -204 | -130 | -322 | -513 | -586 | -658 | -608 | -557 | -572 | -588 | -447 | -306 | -214 | -123 |
| 改变 （％） | -8.13 | -8.85 | -11.46 | -26.62 | -36.27 | 147.31 | 59.56 | 14.13 | 12.38 | -7.67 | -8.31 | 2.78 | 2.71 | -23.98 | -31.54 | -29.90 | -42.66 | |
| 现金流百分比 | -41.44 | -89.48 | 232.59 | 42.19 | 36.43 | 28.20 | 600.93 | -144.92 | -406.60 | 996.97 | 886.86 | 784.51 | -525.23 | -203.46 | 545.12 | 67.55 | 43.42 | 22.99 |
| 融资活动产生的现金 | 969 | 345 | -279 | -1,027 | -1,116 | -1,204 | -632 | -60 | 16 | 93 | 181 | 269 | 532 | 794 | 391 | -12 | -110 | -208 |
| 改变 （％） | -64.40 | -180.87 | 268.10 | 8.62 | 7.93 | -47.51 | -90.51 | -127.50 | 463.64 | 94.62 | 48.62 | 97.58 | 49.39 | -50.76 | -103.07 | 816.67 | 89.09 | |
| 现金流百分比 | 107.07 | 89.61 | 206.67 | 155.84 | 199.20 | 261.17 | 1,181.31 | -16.95 | 11.46 | -140.91 | -264.23 | -378.87 | 487.61 | 274.74 | -476.83 | 2.65 | 22.27 | 38.88 |
| 现金周转 | 905 | 385 | -135 | -659 | -560 | -461 | -54 | 354 | 144 | -66 | -68 | -71 | 109 | 289 | -82 | -453 | -494 | -535 |
| 改变 （％） | -57.46 | -135.06 | 388.15 | -15.02 | -17.68 | -88.39 | -761.68 | -59.32 | -145.83 | 3.79 | 3.65 | -253.52 | 165.14 | -128.37 | 452.44 | 9.05 | 8.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
