现金流量表 (TTM)
股本金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | 29.93 | 69.07 | 4.13 | 10.77 | 22.59 | -0.44 | 4.25 | -18.78 | -38.79 | -21.16 | 33.99 | 25.52 | 6.64 | -9.50 | 39.18 | 14.65 | 20.17 | -1.99 | |
| 现金流百分比 | -212.38 | -65.17 | -162.12 | 111,723.14 | -365.89 | 567.06 | 401.63 | 361.34 | 177.71 | -582.92 | -140.42 | -99.75 | -168.99 | -669.96 | -328.12 | -201.49 | -190.25 | -234.22 | -260.35 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | 0.00 | 1,396.00 | -20.06 | -134.61 | 21.65 | -0.00 | -82.20 | -0.00 | -100.00 | NaN | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 802.40 | -45.99 | -0.53 | |||
| 现金流百分比 | 0.32 | 0.07 | 1.64 | -868.21 | -0.89 | 1.37 | 0.97 | 0.15 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -2.53 | -1.37 | -0.60 | -4.48 | -2.48 | -2.80 | |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 改变 （％） | 123.78 | 7.30 | -35.77 | 42.54 | -20.63 | -9.37 | 0.38 | -50.79 | 63.80 | 15.32 | 56.25 | 0.02 | -22.93 | 2.59 | 59.65 | 18.45 | 11.49 | -4.83 | |
| 现金流百分比 | 312.53 | 165.18 | 260.79 | -110,854.05 | 467.17 | -468.74 | -302.23 | -261.80 | -78.01 | 684.80 | 241.27 | 199.87 | 269.79 | 772.96 | 429.16 | 302.30 | 294.89 | 336.84 | 363.57 |
| 现金周转 | 1 | 3 | 2 | -0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 323.40 | -32.03 | -100.15 | -33,924.19 | -179.10 | 40.57 | 15.88 | 65.14 | -118.66 | 227.31 | 88.62 | -25.90 | -73.10 | 84.77 | 126.65 | 21.43 | -2.40 | -11.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
