现金流量表 (TTM)
EQB公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -344 | -808 | -1,855 | -2,403 | -3,538 | -3,594 | -3,848 | -4,874 | -4,145 | -3,673 | -2,918 | -1,812 | -999 | -1,875 | -2,263 | -1,085 | -2,627 |
| 改变 （％） | 134.92 | 129.59 | 29.56 | 47.24 | 1.58 | 7.06 | 26.68 | -14.95 | -11.39 | -20.55 | -37.90 | -44.88 | 87.74 | 20.68 | -52.06 | 142.11 | |
| 现金流百分比 | -44.42 | -1,652.27 | 1,314.68 | -10,889.91 | 705.45 | -1,667.63 | -2,982.30 | 9,329.59 | 1,192.89 | 1,320.57 | 768.66 | 1,091.56 | -1,531.12 | -4,447.45 | -849.98 | 693.39 | 11,013.19 |
| 投资活动产生的现金 | -341 | -251 | -191 | -293 | -290 | -458 | -666 | -331 | -382 | -767 | -711 | -656 | 75 | 403 | 389 | 300 | -147 |
| 改变 （％） | -26.40 | -23.79 | 53.02 | -1.10 | 58.27 | 45.43 | -50.29 | 15.36 | 100.65 | -7.27 | -7.75 | -111.46 | 435.91 | -3.40 | -22.98 | -148.95 | |
| 现金流百分比 | -44.06 | -513.47 | 135.61 | -1,326.77 | 57.73 | -212.64 | -516.56 | 634.06 | 109.97 | 275.67 | 187.27 | 395.06 | 115.20 | 955.17 | 146.12 | -191.51 | 614.96 |
| 融资活动产生的现金 | 1,459 | 1,108 | 1,905 | 2,718 | 3,326 | 4,268 | 4,643 | 5,153 | 4,180 | 4,162 | 3,250 | 2,302 | 989 | 1,515 | 2,140 | 629 | 2,750 |
| 改变 （％） | -24.08 | 71.96 | 42.67 | 22.39 | 28.32 | 8.80 | 10.98 | -18.88 | -0.44 | -21.92 | -29.16 | -57.04 | 53.16 | 41.30 | -70.62 | 337.25 | |
| 现金流百分比 | 188.49 | 2,265.74 | -1,350.29 | 12,316.68 | -663.18 | 1,980.26 | 3,598.86 | -9,863.65 | -1,202.86 | -1,496.25 | -855.93 | -1,386.62 | 1,515.92 | 3,592.28 | 803.86 | -401.89 | -11,528.15 |
| 现金周转 | 774 | 49 | -141 | 22 | -502 | 216 | 129 | -52 | -348 | -278 | -380 | -166 | 65 | 42 | 266 | -156 | -24 |
| 改变 （％） | -93.68 | -388.54 | -115.64 | -2,372.95 | -142.97 | -40.13 | -140.49 | 565.16 | -19.96 | 36.50 | -56.27 | -139.30 | -35.37 | 531.44 | -158.77 | -84.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
